Wikifolio-Trade 23.2.2021: Etsy



Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin in einem stabilem Aufwärtstrend, durchläuft aber zurzeit eine kräftige Momentumkorrektur, in der auch viele bisher gut laufende Aktien in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei ausgewählten Aktien bieten sich daher gute Einstiegsgelegenheiten an.

Wikifolio-Kauf: Etsy Inc.

  • Aktie: ETSY Inc.
  • ISIN: US29786A1060
  • Sektor: Consumer Cyclical / Internet Retail
  • Kaufdatum: 23. Februar 2021
  • Kaufkurs: 159,56 EUR
  • Motivation: Trendfortsetzung nach Momentumkonsolidierung auf ATH während Nasdaq-Trendkorrektur

Unternehmen: ETSY betreibt einen Online-Marktplatz für Händler von handgefertigten Produkte wie Schuhe, Kleidung, Taschen und Accessoires. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 1,73 Mrd USD erzielt, wächst jährlich mit ca. 35% sehr stark und ist mit einem KUV 2020 von 18 bewertet. ETSY gehört zu den E-Commerce-Trendaktien und gehört als ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen zu den Premiumaktien meiner E-Commerce-Markttrendanalyse.

Motivation: Die aktuelle Trendkorrektur in den Technologiesektoren hat auch bei den besten Aktien größere Abschläge gebracht. So verlor die ETSY-Aktie vom ATH ca. 20 %, konnte sich aber im Gegensatz zum Nasdaq am unteren Bollinger Band über dem Monatstief halten. Diesen Tiefpunkt habe ich für einen Einstieg genutzt. Die Aktie ist hier inzwischen deutlich abgeprallt und notiert schon wieder auf neuem ATH.

Trading-Plan: Durch das inzwischen bereits erreichte neue ATH hat die Aktie den Trend bestätigt und eine neue Trendbewegung initiiert. Daher kann man hier mit der Trendfortsetzung rechnen. Trotzdem sollte hier beachtet werden, dass die Aktie bereits zum Kaufzeitpunkt bei 160 EUR mit 34 % über dem GD200 technisch recht hoch bewertet ist, mit dem neuen ATH bei über 200 EUR sehr hoch. Allerdings ist durch die starke Korrektur und die anschließende positive Reaktion, das Risiko für einen kurzfristigen Trendbruch sehr niedrig.



Wikifolio-Trade 20.1.2021: New Work

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: NEW WORK SE

  • Aktie: NEW WORK SE
  • ISIN: DE000NWRK013
  • Sektor: Communication Services / Internet Content & Information
  • Kaufdatum: 20. Januar 2021
  • Kaufkurs: 249,50 EUR
  • Motivation: Chance auf langfristigen Turnaround

Unternehmen: NEW WORK ist im Kern der Betreiber der internationalen Business-Netzwerk-Plattform XING mit ca. 18 Millionen Mitgliedern. Des Weiteren werden weitere zukunftsorientierte Plattformen zur Zusammenführung von Fachkräften und Unternehmen aufgebaut. 2020 hat das Unternehmen einen Umsatz von ca. 280 Millionen EUR erzielt und ist mit einem KUV von 5 bewertet.

Motivation: Die NEW WORK Aktie ist weiterhin in einem langfristigen Abwärtstrend gefangen und konnte die Marktperformance zuletzt nicht erreichen. Die Aktie konnte seit Oktober zwar fast bis zum Jahreshoch steigen, der Widerstand zeigte sich aber als zu stark für den ersten Anlauf, so dass die Aktie von da an mit knapp 20% stark korrigiert hat. Die Aktie ist nun mit dem Kurs beim GD200 fair bewertet und bietet für den potentiellen langfristigen Turnaround eine gute Einstiegsgelegenheit. Sollte sich hier auf diesem Niveau ein neuer Aufwärtstrend bilden, wäre das Überspringen der 300 EUR und eine anschließende nachhaltige Entwicklung nach oben sehr wahrscheinlich.

Trading-Plan: Bei der Korrektur hat die Aktie leider den aktuellen Aufwärtstrend bei 255 EUR gebrochen und stabilisiert sich zurzeit beim 23-Retracement. Es ist nun sehr wichtig, dass die Aktie kurzfristig, unter zyklischen Gesichtspunkten möglichst bis Anfang Februar, ein positives Momentum ausbildet, um anschließend die 300 EUR-Marke anzugreifen. Ein stärkerer Rebound würde die Chancen erhöhen. Tritt dieser Fall nicht oder zu spät ein, dann bildet sich ein Abwärtstrend aus, was zur Folge hat, dass die Aktie verkauft werden muss.

Wikifolio-Trade 20.1.2021: Evotec



Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: Evotec SE

  • Aktie: EVOTEC SE
  • ISIN: DE0005664809
  • Sektor: Healthcare / Drug Manufacturers – Specialty & Generic
  • Kaufdatum: 20. Januar 2021
  • Kaufkurs: 28,80 EUR
  • Motivation: Trendfortsetzung nach Momentumkonsolidierung auf ATH

Unternehmen: EVOTEC zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen und ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert.  2020 hat es einen Umsatz von ca. 0,5 Mrd EUR erzielt, wächst mit ca. 20% im Jahr und ist mit einem KUV von 10 bewertet. EVOTEC ist ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen im Healthcare-Wachstumsmarkt.

Motivation: Gerade erst vor einem Monat konnte die Aktie das bisherige ATH bei 27 EUR aus dem Jahr 2019 überspringen und befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend mit einem aktuellen langfristigen Wachstum von 36 %. Die Aktie durchläuft gerade eine Momentum-Konsolidierung und bietet nun kurz nach dem Erreichen des neuen ATH eine Einstiegsgelegenheit. Die Aktie ist nun bei der unteren Trendrangebegrenzung angekommen und bietet hier ein deutlich verbessertes CRV.

Trading-Plan: Die Aktie ist weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Mit ca. 20% über dem GD200 ist die Aktie moderat riskant. Aus zyklischer Sicht sollte die Aktie Anfang Februar den zyklischen Höhepunkt erreichen. Bis dahin muss für die Trendfortsetzung mindestens das Momentum wieder ins Positive drehen. Optimalerweise erreicht die Aktie zu diesem Zeitpunkt ein neues ATH. Dann ergibt sich ich ein Kursziel von 35 EUR. Erreicht die Aktie bis dahin weder ein Positives Momentum noch ein neues ATH ist Vorsicht angesagt. Ein Bruch der 27 EUR-Marke ist als Trendbruch zu werten.



Wikifolio-Trade 7.1.2021: Qualcomm

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: Qualcomm Inc.

  • Aktie: QUALCOMM Inc.
  • ISIN: US7475251036
  • Sektor: Technology / Semiconductors
  • Kaufdatum: 7. Januar 2021
  • Kaufkurs: 127,22 EUR

Unternehmen: QUALCOMM ist ein Unternehmen aus den USA und beschäftigt sich mit der Entwicklung moderner Mobilfunktechnologien (CDMA). Im Bereich Mobilfunk-Chips zählt QUALCOMM weltweit zu den Marktführern.  2020 hat es einen Umsatz von ca. 23,5 Mrd USD erzielt und ist mit einem KUV von 7,5 bewertet. QUALCOMM profitiert mit seiner Technologie von zahlreichen aktuellen Wachstumstrends wie 5G, Virtual Reality, IoT, Drohnen und als Zulieferer von Wearables und Smartphones.

Motivation: QUALCOMM ist in dem stark wachsenden Halbleiter-Markt aktiv und kann das starke Wachstum in Trends und Teilmärkten für sich nutzen. Nach einer jahrelangen Seitwärtsbewegung konnte die Aktie 2020 nachhaltig nach oben ausbrechen und erreichte in der Folge immer neue Höchststände. Die Aktie befindet sich weiterhin auf ATH in einem Aufwärtstrend mit einem aktuellen langfristigen Wachstum von 54%. Die Aktie hat im letzten Monat eine Momentum-Konsolidierung erfolgreich abgeschlossen. Der Momentumwechsel innerhalb der Trendbox deutet auf neue Höchststände hin und bietet im gültigen Aufwärtstrend trotz des hohen Risikos (ca. 40% über dem GD200) eine Einstiegsgelegenheit.

Trading-Plan: Die Aktie ist weiterhin in einem Aufwärtstrend, hat aber inzwischen die Trendbox verlassen. Zur Trendfortsetzung ist es nun sehr wichtig, dass die Aktie das aktuelle positive Momentum nutzt und ein neues ATH erreicht. Erreicht die Aktie kein neues ATH und dreht das Momentum ins Negative, dann muss man davon ausgehen, dass sich anschließend eine Trendschwäche mit anschließendem Abwärtstrend ausbildet. Die Aktie wird dann zu einer Verkaufsposition.

Wikifolio-Trade 6.1.2021: Workday

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: Workday Inc.

  • Aktie: WORKDAY Inc.
  • ISIN: US98138H1014
  • Sektor: Technology / Software – Application
  • Kaufdatum: 6. Januar 2021
  • Kaufkurs: 180,28 EUR

Unternehmen: WORKDAY ist ein Unternehmen aus den USA und entwickelt Enterprise-Cloud-Anwendungen für Finanzen und Personal. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 3,63 Mrd USD erzielt, glänzt mit einem jährlichen Umsatzwachstum von ca. 20% und ist mit einem KUV von 14,8 bewertet. WORKDAY profitiert von dem stark wachsenden SaaS-Trend (Software as a Service).

Motivation: WORKDAY gehört zu einem echten Wachstumsunternehmen im SaaS-Wachstumsmarkt. Gerade erst vor wenigen Tagen erreichte die Aktie ein neues ATH und befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend mit einem aktuellen langfristigen Wachstum von 66 %. Die Aktie durchläuft gerade eine Momentum-Konsolidierung und bietet nun im gültigen Aufwärtstrend eine Einstiegsgelegenheit. Nachdem der Kurs auf ATH auf bereits 37 % über dem GD200 gestiegen ist, ist die Aktie nun auf die untere Trendrangebegrenzung und damit auf relativ günstige 13 % über dem GD200 gefallen. Hier bietet sich damit ein deutlich verbessertes CRV.

Trading-Plan: Die Aktie ist weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Aus zyklischer Sicht sollte die Aktie Anfang KW4 den zyklischen Höhepunkt erreichen. Bis dahin muss für die Trendfortsetzung mindestens das Momentum wieder ins Positive drehen. Optimalerweise erreicht die Aktie zu diesem Zeitpunkt ein neues ATH. Erreicht die Aktie bis dahin weder ein Positives Momentum noch ein neues ATH oder fällt unter 220 USD, dann muss man davon ausgehen, dass sich anschließend ein Abwärtstrend ausbildet. Die Aktie wird dann zu einer Verkaufsposition.

Wikifolio-Trading: KW 1

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: MODERNA Inc.

  • Aktie: MODERNA Inc.
  • ISIN: US60770K1079
  • Sektor: Healthcare/Biotechnology
  • Kaufdatum: 6. Januar 2021
  • Kaufkurs: 90,74 EUR

Unternehmen: MODERNA ist ein Unternehmen aus den USA und entwickelt transformative Arzneimittel auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA).

Motivation: MODERNA gehört als Corona-Impfstoff-Entwickler zu den weltweit führenden Corona-Trendunternehmen. Der Biotechnology-Index befindet sich im Trend auf ATH und unterstreicht die auch insgesamt gute Entwicklung in diesem Sektor. Die Aktie hat durch die erfolgreiche Impfstoffentwicklung eine rasante Kursentwicklung auf ATH hinter sich. In den letzten 2 Wochen hat die Aktie um ca. 40% kräftig korrigiert und konnte sich beim 23-Retracement bei ca. 90 EUR stabilisieren, was auch gleichzeitig der letzte markante Höchststand gewesen ist. Auf diesem Kursniveau bietet sich eine Einstiegsgelegenheit in eine TOP-Aktie zu einem deutlich reduzierten Preis mit einem guten CRV für einen kräftigen Rebound und bei positiver Entwicklung zu einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.

Trading-Plan: Bei der Korrektur hat die Aktie leider den aktuellen Aufwärtstrend angebrochen. Auch zyklisch läuft die Aktie seitdem dem Trend hinterher. Die 90 EUR-Unterstützung darf nicht gebrochen werden. Des Weiteren ist es nun sehr wichtig, dass die Aktie kurzfristig ein positives Momentum ausbildet. Ich bleibe vorerst positiv und setze auf einen Momentumwechsel mit einem starken Rebound zu einem ersten Kursziel von 130 EUR.

Prognose: Die weitere Entwicklung hängt sehr davon ab ob und wie schnell der Momentumwechsel kommt. Je schneller er kommt, umso stärker fällt der Rebound aus und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie wieder zurück in den Aufwärtstrend findet. Tritt dieser Fall nicht oder zu spät ein, dann bildet sich ein Abwärtstrend aus, was zur Folge hat, dass die Aktie verkauft werden muss.

Wikifolio-Trade: Compugroup 8.12.2020

Marktcheck

Das Marktniveau hat sich im letzten Monat deutlich verbessert. Der Gesamtmarkt ist im Aufwärtstrend. Einige Indizes haben bereits neue ATHs bzw. Jahreshöchststände erreicht. Diese Kaufsignale im Markt erfordern nun eine höhere Investitionsquote. Die aktuelle Momentumschwäche möchte ich nun nutzen, um einige interessante Aktien unter Beachtung des CRV in mein Portfolio aufzunehmen.

Sektor/Branche: Technologie/Health

Die Technologieindizes Nasdaq und Tecdax sind gemäß meiner CRV-Analyse zurzeit für einen größeren Einstieg riskant und daher nicht günstig. Ein besseres Timing hierfür wird evtl. in den nächsten Tagen vorliegen. Daher kann man zurzeit nur auf günstige Gelegenheiten warten.

Aktienauswahl: Compugroup

Eine günstige Gelegenheit hat sich in dieser Woche bei dem E-Health-Spezialisten Compugroup geboten, der in dieser Woche nach neuen Prognosedaten vom Monatshoch/ATH ca. 15 % verloren hat. Diesen Kursabschlag habe ich für den Aufbau einer ersten Position genutzt. Compugroup gehört zu den TOP5-Aktien meines Tech30DE-Baskets und gehört zu den wenigen richtigen Wachstumswerten im deutschen Technologie-Index, glänzt mit einem langfristigen TOP-Wachstum und gehört auch aus charttechnischer Sicht zu den besten deutschen Tech-Aktien. Zudem kann das Unternehmen durch die Positionierung im Zukunftstrend E-Health viel Wachstumsphantasie wecken.

Motivation für den Kauf: Individuelle Chance nach Kursrutsch

Trading

Die Aktie hat zum Monatswechsel November/Dezember ein neues Monatshoch gleichbedeutend mit einem neuen ATH erreicht und befindet sich nun im Aufwärtstrend mit einem negativen Momentum. Die Kursreaktion auf die Prognoseanpassung hat bislang keine Auswirkung auf den Trend gehabt. Ein nachhaltiges Brechen der Marke von 73 EUR würde meine Einschätzung verändern. Solange dies nicht passiert bleibt meine Prognose positiv. Zudem nähert sich die Aktien dem fairen Kurs beim GD200 und dem untern Bollinger Band. Daher ist das CRV zurzeit sehr positiv und das Risiko daher überschaubar.

Positive Prognose: Wenn die aktuell relevante Unterstützung von 73 EUR hält und das Momentum wieder dreht, gehe ich davon aus, dass die Kurse Anfang Januar den Widerstand bei 84 EUR angreifen und brechen werden.

Negative Prognose: Bei Bruch der 73 EUR, müsste bis Anfang Januar das Momentum drehen bzw. der Kurs über 84 EUR klettern. Ansonsten wird die Aktie beim nächsten zyklischen Hoch verkauft.