Tradingwatch 14.1.2023

Tradingwatch ist eine wöchentliche Timing-Analyse. Sie richtet sich besonders an Trader, die ihr Timing für Setups und Exits optimieren möchten. Hierfür wird einerseits die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie meine Kernmärkte aus den drei Perspektiven Trend, CRV und Marktsensitivität analysiert.

Das aktuelle TA-Cockpit bringt im Timing-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.

Markttiming

Der Marktradar zeigt aktuell wieder eine positive Marktphase, die durch Kaufsignale in der Breite gestartet wurde. Ein starkes positives Momentum und einige Trendausbrüche sorgten dafür, dass dem Gesamtmarkt ein aktiver Trendausbruch gelungen ist. Der Markttrend ist gerade im Turnaround, allerdings kommt der Tradepegel bereits an seine oberen Widerstände. Daher muss mindestens mit einer Verlangsamung der Aufwärtsbewegung evtl. sogar mit einem kurzen Rücksetzer gerechnet werden. Bei konstantem Momentum bleibt die Lage aber positiv, der Markt könnte nun einen aktiven Aufwärtstrend ausbilden. Bis dahin bleibt der Markt in einer Phase, in der eine gute Chance auf kurzfristige Kursgewinne besteht.

Das aktuelle Markttiming signalisiert daher HOLD.

Kernmärkte

Aus der Trend-Perspektive läuft in allen Kernmärkten zurzeit eine Rally. An der Spitze der Hang Seng, der bereits seit 2,5 Monaten eine beeindruckende Trendrally absolviert. Dax und TecDax konnten nach einer kurzen Schwäche mit einer Tunaroundrally und ebenfalls neuen T19MAX wieder in den Trend zurückkehren. Nur die US-Indizes Dow Jones und Nasdaq100 laufen mit einer Momentumrally dem Markt etwas hinterher. Aus dieser Perspektive ist die Lage also durchweg positiv.

Aus der CRV-Perspektive haben alle Kernmärkte ein Kursniveau erreicht, welches kurzfristig nur noch eine kleine bzw. langsame Bewegung nach oben zulässt. Das CRV-Profil zeigt bei allen Kernmärkten mehr Risiken als Chancen. Besonders der Hang Seng besitzt nach der sehr starken Entwicklung in den letzten Wochen ein überdurchschnittliches Risiko. Aus dieser Perspektive liegt zurzeit also ein negatives CRV vor, es muss ein Marktrisiko von durchschnittlich ca. 10% einkalkuliert werden.

Aus der Markt-Perspektive ist zurzeit allgemein Europa zu bevorzugen. Im Vergleich zum Gesamtmarkt ist unter den Kernmärkten vor allem der Dax aber auch der TecDax mit einem höheren Marktniveau und stärkerem Trend als zu bevorzugende Outperformer zu sehen.

Prognose

Die aktuelle Rally mit neuen T19MAX in den meisten Segmenten und das HOLD-Markttiming sorgen zurzeit für eine bullige Phase. Auch wenn das CRV zurzeit negativ ist und Widerstände die weitere Abwärtsbewegung bremsen werden, gibt es aus Marktsicht zurzeit keinen Grund zu verkaufen. Allerdings empfehlen sich weitere Käufe erst nach einer kurzen Verschnaufpause. Das negative CRV sollte aber nicht aus den Augen verloren gehen. Sollte das Momentum kippen, rücken die Risiken wieder in den Vordergrund. Zyklisch erwarte ich nach der Monatsmitte zum Ende Januar wieder eine schwächere Phase.

Von den Kernmärkten empfehlen die Daten eine Übergewichtung der europäischen Indizes Dax und TecDax .

Marktcheck Januar 2023

Der Marktcheck richtet sich an alle, die ihr Geld in Aktien investieren. Geldanleger, Investoren und Trader erfahren hier, wie die aktuelle Marktlage ist, und können mit diesem Wissen das eigene Portfolio strategisch ausrichten.

Hierfür werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert, um die wichtigsten Paramater für die Portfoliostrategie wie Investquote, Anlagestil und Risikostruktur festzulegen. Zudem gehen aus dieser Analyse die aktuellen Zielmärkte hervor.

Aktuelle Marktlage

Das aktuelle TA Marktlage-Cockpit bringt im Marktlage-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.

Der Gesamtmarkt setzt seine Stabilisierung fort. Weitere Segmente stehen am Anfang eines Turnaroundmarktes. Das schwächer werdende negative Marktwachstum und das sich stabilisierende Marktrisiko unterstreichen diese Entwicklung. Der labile Trend ist zurzeit mal wieder abwärts gerichtet, so dass die Daten wieder eine deutlich höhere Cash-Quote von fast 80% empfehlen. Immerhin konnte das sich stabile Marktniveau die Investitionsquote in längere Trends auf 40% halten. Aufgrund der vorherrschenden Tradingmärkte ist aber weiterhin 60% des Anlagevolumens für kurzfristigere Tradingpositionen vorgesehen.

Regional bleibt Indien mit dem SENSEX als Investmarkt unter den überwiegenden Tradingmärkten allein. Immerhin konnten Europa, Japan, Australien und der Dow Jones zu Turnaroundmärkten aufsteigen. China und der Nasdaq bleiben dagegen weiterhin als sehr spekulative Tradingmärkte. Unter meinen Kernmärkten empfehlen die Daten zurzeit eine Übergewichtung von Europa gegenüber USA und China.

Sektoral bieten sich als Investmärkte Energie, Gesundheit und Nahrungsmittel an. Industrie, Grundstoffe, Finanzen und Versorger bleiben als Turnaroundmärkte auf der Watchlist.

Der Trendguide bestätigt diese Ausrichtung. Auch hier ragen Healthtech, Greentech sowie Halbleiter hervor. Neben Health hat sich besonders Internettechnologie und Sensorik auf die Poleposition gesetzt.

Aussichten für den Kernmarkt

In diesem Marktumfeld überragt im Kernmarkt zurzeit der Dax seine Kontrahenten inzwischen mit einem steigenden langfristigem Wachstum. Allerdings ist das Kursniveau im Dax für den jungen Status des Turnarounds zu hoch. Ich erwarte hier daher in der nächsten schlechten Marktphase eine deutliche Kurskorrektur bis zum GD200 bei 13500.

Die beiden weiteren Turnaroundmärkte Dow Jones sowie der Tecdax sollten in den nächsten Wochen ihre Konsolidierung um den GD200 fortsetzen. Kurse über dem GD200 sind dann eher Verkaufskurse, Kurse unter dem GD200 Kaufkurse.

Auch der Hang Seng steht kurz davor den Turnaroundstatus zu erreichen und reiht sich dann in die Reihe der Turnaroundmärkte ein.

Die bisherigen Tiefkurse von Anfang Oktober bleiben für die positive Entwicklung des Turnaround maßgeblich. Neue langfristige Tiefkurse erwarte ich für diese Turnaroundmärkte aber zurzeit nicht mehr.

Das einzige Marktsegment, das sich weiterhin in einem stabilen langfristigen Abwärtstrend und damit in einem Tradingmarkt befindet, ist der Nasdaq100. Hier muss davon ausgegangen werden, dass mit dem langfristigen Abwärtstrend neue Tiefststände erreicht werden und damit besonders in den Techaktien hohes Kursrisiko besteht. Um dieses Risiko zu reduzieren, müsste der Index über den GD200 steigen.

Es ist also insgesamt davon auszugehen, dass die Kurse zurzeit zu hoch sind und die aktuellen Daten für eine Erhöhung der Cashquote sprechen.

Tradingwatch 19.12.2022

Tradingwatch ist eine wöchentliche Timing-Analyse. Sie richtet sich besonders an Trader, die ihr Timing für Setups und Exits optimieren möchten. Hierfür werden meine Kernmärkte aus den drei Perspektiven Trend, CRV und Marktsensitivität analysiert.

Das aktuelle TA-Cockpit bringt im Timing-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.

Gesamtmarkt

Der Marktradar hatte in dem zuletzt zurückgehenden Tradepegel bereits eine Marktabschwächung signalisiert. Die letzte Woche ist nun so schwach gewesen, dass nicht nur das Marktmomentum auf ein Minimum gefallen ist sondern auch der Trend mit 7,5 Punkten gebrochen ist. Dem Markt steht nun ein Trendwechsel bevor, wenn nicht kurzfristig eine starke Gegenreaktion einsetzt. Der Tradepegel ist so schnell gefallen und so weit unten angekommen, dass es durchaus eine gute Chance gibt für diese Gegenreaktion. Der Markt befindet sich nun im aktiven Trendbruch, der normalerweise in die aktive Korrektur übergeht, wenn die Gegenreaktion nicht einsetzt.

Kernmärkte

Was sagt die Tradingtime für meine Kernmärkte?

Dax, Dow Jones, TecDax und Nasdaq bewegen sich fast parallel und sind alle im aktiven Trendbruch (2 DOWN), nachdem sie ihre Trends durch den Sturz unter die K19MIN-Unterstützungen gebrochen haben. Aus zyklischer Sicht müssten sie bis zum Jahresende mindestens diese Marke zurückgewinnen und ein positives Momentum erreichen, um in den Trend zurück zu kehren und den zu erwartenden Übergang in die aktive Korrektur zu vermeiden. Aus der Trend-Perspektive ist die Lage also kritisch und erfordert einen starken Rebound, um die negative Trend-Entwicklung zu stoppen.

Aus CRV-Sicht ergibt sich ein positives Bild mit einer guten Chance für einen Rebound, denn die Tradepegel sind alle auf Tiefstständen. Auch das CRV-Profil zeigt bei allen 4 Märkten mehr Chancen als Risiken. Aus der CRV-Perspektive ergibt sich also eine gute Chance für einen Einstieg, die auf Sicht von 2 Wochen auf 5-8 % beziffert werden kann.

Im Vergleich zum Gesamtmarkt verhalten sich die 4 Indizes marktkonform und zeigen keine Underperformance. Aus der Markt-Perspektive fallen diese Indizes weder positiv noch negativ auf und sind daher in einer zum Markt analogen Situation.

Der Hang Seng ist aus der Trend-Perspektive dagegen weiter im gebremsten Aufwärtstrend und hat gerade erst ein neues K19MAX erreicht. Aus CRV-Perspektive ist der Index zuletzt aber so stark gelaufen, dass er nun ein negatives CRV-Profil mit einem Risiko von 12 % besitzt. Aus der Markt-Perspektive gehört der Hang Seng zurzeit zu den Outperformern.

Prognose

Die Trends sind weitgehend gebrochen, d.h. man muss sich auf einen Trendwechsel und damit auf eine aktive Korrektur vorbereiten. In den meisten Fällen werden die Trendbrüche bestätigt und der Markt läuft dann in eine Korrektur. Aufgrund des positiven CRV-Profils ist aber die Chance auf eine schneller Erholung bis zum Jahresende durchaus noch vorhanden. Die Daten empfehlen daher zum aktuellen Zeitpunkt Aktien eher zu kaufen als sie zu verkaufen und den potentiellen Aktienverkauf zum Jahresanfang zu prüfen. Sollte der Rebound bis zum Jahresende nicht gelingen, bestätigt sich die negative kurzfristige Prognose. Damit wird eine deutliche Erhöhung der Cash-Quote notwendig.

Marktcheck Dezember 2022

Der Marktcheck richtet sich an alle, die ihr Geld in Aktien investieren möchten. Geldanleger, Investoren und Trader erfahren hier, wie die aktuelle Marktlage ist, und können mit diesem Wissen das eigene Portfolio strategisch ausrichten.

Hierfür werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert, um die wichtigsten Paramater für die Portfoliostrategie wie Investquote, Anlagestil und Risikostruktur festzulegen. Des Weiteren werden hier die aktuellen Zielmärkte ermittelt.

Aktuelle Marktlage

Das aktuelle TA Marktlage-Cockpit bringt im Marktlage-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.

Im aktuellen Marktcheck zeigt sich, dass der Gesamtmarkt sich etwas stabilisiert. Die Abwärtsbewegung nimmt ab, das Marktniveau kratzt mit 3,4 an der Schwelle zum Beginn einer Turnaroundmarktes. Der Aufwärtstrend ist inzwischen so stabil, dass die angestrebte Cash-Quote mit 17% klein ausfällt. Aufgrund des immer noch niedrigen Marktniveaus empfehlen die Daten eine 40% Investition in längere Trends. Aufgrund der vorherrschenden Tradingmärkte ist aber weiterhin 60% des Anlagevolumens für kurzfristigere Tradingpositionen vorgesehen.

Regional gibt es kaum Highlights für eine Investition. Lediglich Indien mit dem SENSEX ragt als Investmarkt unter den überwiegenden Tradingmärkten hervor. Meine Kernportfoliomärkte Deutschland, USA und China sind allesamt als Tradingmärkte klassifiziert, bieten aber zurzeit einen stabilen Aufwärtstrend.

Sektoral bieten sich als Investmärkte Energie, Gesundheit und Nahrungsmittel an. Energie und Gesundheit sind bereits meine Schwerpunkte in meinem Portfolio. Industrie, Finanzen und Versorger bleiben als Turnaroundmärkte auf der Watchlist.

Der Trendguide bestätigt diese Ausrichtung. Auch hier sticht Healthtech, Greentech mit Solarenergie/Batterie sowie Halbleiter mit IOT und Sensorik positiv hervor. Auch diese Anlagetrends sind bereits in meinem Portfolio berücksichtigt.

Timing

BUY oder SELL? Wie ist die aktuelle Marktentwicklung? Eignet sich der aktuelle Zeitpunkt eher für einen Einstieg oder Ausstieg? Hierzu bringt das aktuelle TA Timing-Cockpit alle wichtigen Instrumente zusammen:

Die 2-monatige Bärenmarktrally neigt sich dem Ende. Sowohl der Tradepegel als auch das Momentum geben nun nach, was auch langsam zu erwarten gewesen ist. Die Rally hat den Gesamtmarkt in einen Trendmarkt gehoben, der nun deutlich stabiler ist als noch vor wenigen Wochen. Das fallende Momentum ist noch nicht gebrochen zeigt nun aber, dass der Markt müde wird und mindestens eine Beruhigung benötigt. Der Trend rückt nun wieder in den Mittelpunkt der Betrachtung und wird darüber entscheiden, ob es bei einer schwachen Momentumkonsolidierung bleibt oder eine stärkere Trendkorrektur ansteht.

Der aktuelle TA Tradingwatch meiner Kernmärkte zeigt die bisherigen Zugpferde Dax, Dow Jones und der TecDax bereits in einer Momentumkonsolidierung, während die beiden Nachzügler Nasdaq100 und Hang Seng sich weiterhin im aktiven Aufwärtstrend befinden. Hier erwarte ich in den nächsten zwei Wochen noch Kurspotential.

Aus Sicht des Risiko-Managements führt die Timing-Analyse zum Ergebnis, für weitere Setups zunächst die anstehende Konsolidierung/Korrektur abzuwarten bzw. Positionen eher zu reduzieren und die Cash-Quote zu erhöhen. Die Zeichen stehen also zunächst eher auf SELL statt auf BUY.

Marktprognose: Weitere Aussichten

Trotz der 2-monatigen Rally sollte nicht vergessen werden, dass weiterhin der schwache Tradingmarkt dominiert und in solchen Märkten einer Bärenmarktrally meistens auch eine schnelle und starke Korrektur folgt. Ich rechne Mitte Dezember mit einem zyklischen Höhepunkt, der nochmal höhere Kurse bringen könnte, bevor die Trends in Gefahr geraten. Die erkennbare Marktabschwächung ist relevant für das Risiko-Management und muss im Portfolio umgesetzt werden.

Tradingwatch 20.11.2022

Tradingwatch ist eine wöchentliche Timing-Analyse und richtet sich besonders an Trader, die erfahren möchten, in welcher Phase sich der Markt und/oder die Marktsegmente befinden, um die Setups und Exits zu optimieren. Hierfür werden der Trend, das Momentum, das Risiko und die jeweiligen Widerstände und Unterstützungen analysiert und die Ergebnisse in eine Prognose übertragen.

Das aktuelle TA-Cockpit bringt im Timing-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.

Gesamtmarkt

Der Gesamtmarkt hält sich weiterhin sehr stabil. Trendpegel, Trend und Momentum bleiben weiterhin auf ihren Höchstständen, auch wenn das CRV mit 4 zu 11 deutlich negativ ist. Der Rebound neigt sich dem Ende, hat aber den Markt in einen Trendmarkt geführt, der dadurch wesentlich stabiler scheint als noch vor wenigen Wochen.

Kernmärkte

Dax/TecDax/Dow Jones

Dax, TecDax und Dow Jones machen seit Ende September eine sehr ähnliche Entwicklung durch. Alle drei haben in dieser Zeit einen Trend ausgebildet und haben inzwischen den Sprung über das GD200 geschafft. Sie haben durch die Entwicklung der letzten Wochen den Turnaround-Status erreicht und führen den Markt als Outperformer an. Das CRV ist allerdings in allen Märkten negativ, so dass hier bei dem zu erwartenden Momentumbruch mindestens von einer Beruhigung bzw. Konsolidierung um den GD200 auszugehen ist. Sollte hier demnächst das Momentum brechen, ist darauf zu achten, dass der Trend gehalten werden kann.

Mittel- und langfristig bleibt die Prognose allerdings für alle 3 vorerst negativ.

Nasdaq100

Nasdaq100 hat sich als Underperformer in den letzten 2 Monaten wesentlich schlechter entwickelt, hat es aber als Nachzügler zuletzt ebenfalls in den Aufwärtstrend geschafft. Aber auch hier ist das CRV inzwischen negativ. Sollte der Gesamtmarkt nachgeben, wird der Index als erster spürbar nachgeben. Im positiven Fall ist aber hier noch das größte Aufholpotential.

Hang Seng

Hang Seng ist zurzeit ein sehr spekulativer Underperformer mit höchster Volatilität, der den Märkten hinterherläuft und noch als ein typischer Tradingmarkt einzustufen ist. Längere Investments sind hier wegen fehlender Trends, neg. CRV und neg. Prognose in allen Zeitebenen noch nicht empfehlenswert.

Tradingwatch 6.11.2022

Tradingwatch ist eine wöchentliche Timing-Analyse und richtet sich besonders an Trader, die erfahren möchten, in welcher Phase sich der Markt und/oder die Marktsegmente befinden, um die Setups und Exits zu optimieren. Hierfür werden der Trend, das Momentum und die jeweiligen Widerstände und Unterstützungen analysiert und die Ergebnisse in eine Prognose übertragen.

Das aktuelle TA-Cockpit bringt im Timing-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.

Der Gesamtmarkt macht zurzeit einen positiven Eindruck. Ein überwiegend positiver Trend und ein starkes positives Momentum sorgen weltweit für Aufschwung. Während meine Kernmärkte sich langsam ihren starken Widerständen am GD200 nähern, wird neben China/Hongkong vor allem der Nasdaq-Index zum Spielverderber. Mit dem Bruch der 11000 Punkte geht es nun wieder um die Verteidigung der Tiefststände bei 10500. Besonders die IT, die Kommunikation und die Konsumgüter ziehen den Index weiter nach unten.

Während die kurzfristige Prognose für den Dow Jones, Dax und TecDax weiterhin positiv ist, sollte der Nasdaq zunächst seine Tiefststände erfolgreich testen und ein positives Momentum ausbilden, bevor weitere Käufe in Betracht gezogen werden können.

Kernmärkte

DAX/Dow Jones

MST19ARM-Marktklassifizierung: Tradingmarkt mit aktivem T19-Aufwärtstrend als Outperformer

DAX und Dow Jones sind zurzeit Vorreiter des positiven Markttrends und bewegen sich nahezu parallel. Bei beiden Indizes konnte sich erfolgreich ein T19-Aufwärtstrend mit einem positiven Momentum bilden, was für alle zugehörigen Indexwerte eine gute Unterstützung darstellt. Beide Indizes erreichen den GD200-Widerestand von unten, sodass zumindest eine Verlangsamung der Aufwärtsbewegung sehr wahrscheinlich ist. Da die Jahrestiefstände gerade erst einen Monat her sind und ein nachhaltiger Ausbruch über GD200 daher sehr unwahrscheinlich ist, sind Kurse oberhalb des GD200 Verkaufskurse.

Strategie: Highclass Outperformer kaufen/halten, Underperformer verkaufen

TecDax

MST19ARM-Marktklassifizierung: Tradingmarkt mit aktivem T19-Aufwärtstrend als Outperformer

Der TecDax ist inn einer sehr ähnlichen Lage, ebenfalls ein Tradingmarkt mit einem T19-Aufwärtstrend und positivem Momentum, allerdings ist der Trend nicht ganz so dynamisch.

Strategie: Highclass Outperformer kaufen/halten, Underperformer verkaufen

Nasdaq

MST19ARM-Marktklassifizierung: Tradingmarkt in aktiver Korrektur als Underperformer

Der Nasdaq100 konnte bislang aus dem Abwärtstrend nicht nachhaltig ausbrechen, so dass auch viele Nasdaq-Aktien mit ihrer Stabilisierung und Trendbildung kämpfen. Der Bruch der 11000-Marke und der Momentumbruch bringen nun ein erhöhtes Risiko für den Bruch der K19MIN und damit für die Fortsetzung des Abwärtstrends.

Strategie: Abwarten, ob T19-Stabilisierung gelingt, Risiko eines neuen T19MIN hoch.

Hang Seng

MST19ARM-Marktklassifizierung: Tradingmarkt in gebremster Korrektur als Underperformer

Der Hangseng ist unter meinen Kernmärkten mit einem Verlust von ca. 30% in den letzten 4 Monaten der schwächste Index. Mit einem klaren Abwärtstrend aber immerhin mit einem positivem Momentum ist er zurzeit ein klarer Tradingmarkt und nähert sich dem T38-Widerstand von unten.

Strategie: Outperformer-Tradingaktien kaufen/halten

Marktcheck November 2022

Der Marktcheck richtet sich sowohl an Investoren als auch an Trader, die erfahren möchten, wie die aktuelle Marktlage ist, um das eigene Portfolio strategisch auszurichten.

Hierfür werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert, um die wichtigsten Paramater für die Portfoliostrategie wie Investquote, Anlagestil und Risikostruktur festzulegen.

Des Weiteren werden hier durch das Segmentranking die aktuellen Zielmärkte ermittelt.

Das aktuelle TA-Cockpit bringt im Marktlage-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.

Das Marktniveau ist weiterhin sehr niedrig, der Trend leicht gebessert, aber das Wachstum weiterhin negativ. Es macht daher weiterhin keinen Sinn, sein Geld langfristig in Aktien anzulegen, denn der langfristige Trend zeigt weiter klar nach unten. Ganz im Gegenteil, es ist weiterhin entscheidend, die Bärenmarktrallys zu nutzen.

In den einzelnen Segmenten empfiehlt sich zurzeit weiterhin der Gesundheits- und auch der Energiesektor. Regional sollte Brasilien aber auch Indien in den Fokus rücken. Meine Kernmärkte USA, Europa und China sind zurzeit lediglich als Trading-Märkte attraktiv.

Der Trendguide zeigt weiterhin im Greenenergy-Segment, vor allem im Solar-Sektor, ein überdurchschnittliches Umfeld. Aber auch die Speicher-Technology gehört zu den besser klassifizierten Sektoren.

Diese besser klassifizierten Sektoren bilden in meinem Wikifolio nach einigen aktuellen Aktienkäufen daher auch den Schwerpunkt des Portfolios: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftlab0001

Meine aktuelle Prognose sieht kurzfristig z.T. positiv aus, mittel- und langfristig dominiert aber weiterhin der negative Trend.

Trading-Time 26.10.2022: Nasdaq100

TRADING-TIME wurde entwickelt, um auf Basis der aktuellen Marktlage die aktuelle Trendphase im Detail zu analysieren. Kern dieser Analyse ist das Kursverhalten an Widerständen und Unterstützungen, welches eine kurzfristige Prognose erlaubt.

Nasdaq100 befindet sich bereits seit Monaten in einem Tradingmarkt auf dem untersten Marktniveau. Es liegt ein Abwärtstrend vor in der Phase einer gebremsten Korrektur.

Der Index hat am 15.10.2022 seinen Tiefpunkt bei 10478 gefunden und konnte inzwischen durch das nachhaltige Überwinden der Rangeobergrenze bei 11000 einen wichtigen Widerstand brechen. Die daraus hervorgegangene Unterstützung bei 11000 muss nun unbedingt verteidigt werden, damit es weiter nach oben gehen kann. Dies ist gleichzeitig ein Signal, wieder stärker in den Markt zu investieren und auf eine Bärenmarktrally zu setzen. Das positive Momentum hilft dem Markt und schafft eine gute Chance, dass durch das Überwinden des nächsten Widerstands (T19-Max, RangeOben) sich ein Trend ausbilden könnte.

Prognose: Solange das Momentum positiv bleibt und die Unterstützung bei 11200 (BBM) und 11000 (RU) hält, gehe ich davon aus, dass es dem Markt gelingt ein neues T19-MAX zu erreichen und damit den T19-Aufwärtstrend auszubilden.

Tradingradar 20.9.2022

Das Tradingradar hat die Aufgabe aktuelle Chancen und Risiken in Märkten und Aktien aufzuzeigen.

Warum ist der Nasdaq-Index zurzeit so schwach und wie geht es weiter?

Dazu ist ein Blick auf die BIG10% des Nasdaq-Index notwendig, also die gemäß Marktkapitalisierung 10 größten Unternehmen des Index.

Die einzige Aktie der BIG10%, die sich noch im langfristigen Aufwärtstrend befindet und damit investierbar bleibt, ist das größte Tech-US-Unternehmen Apple.

Aber auch diese Aktie zählt zurzeit zu den Underperformern. Lediglich die mitttelgroßen BIG10%-Aktien Tesla, JD.com und Pinduoduo zählen zu den Outperformern und ziehen den Nasdaq nach oben.

Im Einzelnen liegt aktuell folgende MST19-Klassifizierung vor:

Größe Aktie Klasse Trend Performance
1 Apple Invest Crasher Underperfomer
2 Alphabet Trading Downer Underperfomer
3 Microsoft Trading Downer Underperfomer
4 Amazon Trading Downer Underperfomer
5 Tesla Trading Turnarounder Outperformer
6 JD.com Trading Downer Outperformer
7 Pinduoduo Trading Turnarounder Outperformer
8 Netease Trading Downer Underperfomer
9 Meta Trading Downer Underperfomer
10 Nvidia Trading Downer Underperfomer

Solange die meisten BIG10%-Aktien den Markt underperformen, wird auch der Index keine Chance haben, sich zu stabilisieren und einen Turnaround zu initiieren. Dazu müsste eine große Anzahl von kleineren Werten diesen Weg einschlagen, aber auch dafür gibt es keine Anzeichen. Temporäre Bärenmarktrallys sind immer wieder mal möglich, aber man sollte dabei nie vergessen, dass der Markt sich nicht in einem Crash sondern inzwischen in einem langfristigen Abwärtstrend befindet. Der vor einigen Wochen von einigen Experten bereits ausgerufene neue Bullenmarkt hat daher nur eine Chance nach einer langfristigen Stabilisierung und nicht durch eine kurze schnelle Aufwärtsbewegung.

Tradingradar 17.7.2022

Das Tradingradar hat die Aufgabe aktuelle Chancen und Risiken in Märkten und Aktien aufzuzeigen.

Die aktuelle Bärenmarktrally, angeführt von der US-Technology, hat nun auch den Gesamtmarkt erreicht. In vielen Bereichen handelt es sich weiterhin um eine bedeutungslose Momentumrally, aber die Anzahl der Aktien, die daraus bereits eine trendrelevante Rally entwickelt haben, steigt. Dies hat auch zur Folge, dass auch der Gesamtmarkt sich stabilisiert und besonders die (US-) Technologie eine gute Chance hat auf eine Trendrally hat.

Einige meiner Depotwerte konnten daher bereits eine maßgebliche Hochstufung gemäß MST19ARM-Klassifikation erreichen und gehören daher zu meinen aktuellen Favoriten:

Aktie Segment Chartklasse Trendklasse
Jinkosolar Solar Trendaktie Leader
Palo Alto Cybersecurity Trendaktie Follower
Qualys Cybersecurity Trendaktie Follower
Tenable Cybersecurity Trendaktie Follower
Trip.com US-China Turnaroundaktie Follower