In dem Wikifolio-Blog erhalten Sie aktuelle Informationen zu meinem an der Börse handelbaren Wikifolio „TLAB Tech Trends“.
Möchten Sie sich nicht ganz so intensiv mit dem Tagesgeschäft beschäftigen, möchten aber von der Methodik von Trading Analytics profitieren, dann ist das die ideale Geldanlage für Sie.
Die Wertpapiernummer und die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios erhalten Sie bei Wikifolio unter https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftlab0001.
Weitere Informationen zur Strategie des Wikifolios finden Sie unter http://www.trading-labor.de/Young_TechTrends.
Als Early Trendbirds stelle ich Aktien aus meiner Watchlist vor, die zum aktuellen Zeitpunkt eine sehr gute Einstiegsgelegenheit bieten.
Bei dem Early Trendbird vom 7.5.2024 handelt es sich um die US-Nasdaq-Aktie PALO ALTO NETWORKS.
Die Aktie hat in den letzten Monaten eine schöne Trendkorrektur von 36 Tagen und ca. 30% vom vorläufigen Höhepunkt (ATH) durchgemacht. Sie hat sich oberhalb vom GD200 stabilisiert und hat nach einem erfolgreichen Turnaround mit dem Erreichen eines neuen T19-Max einen neuen jungen Trend ausgebildet.
Die Aktie bietet aktuell ein sehr gutes CRV, einen überdurchschnittlichen Trend und ist auch gegenüber dem Markt ein Outperformer.
Kursziel: >= ATH von 380 USD
Die Aktie wurde daher in meinem Wikifolio aufgenommen.
Mein Wikifolio „TLAB Tech Trends“ konnte sich im Jahr 2022 dem starken Kursverfall gut behaupten und die Märkte schlagen.
Zwischendurch konnte mein Wikifolio kurzfristig sogar neue ATH erreichen, aufgrund des starken Kursverfalls in den letzten 2 Wochen des Jahres reichte es leider nur zu einem Verlust von ca. 11%. Gegenüber dem Nasdaq100, der ca. 33 % in dieser Zeit verloren hat, als Benchmark zu meinem Technologie-Wikifolio, ein guter Erfolg.
Ein fundamentaler Teil meiner Gesamtstrategie ist die Einhaltung der Regel Nummer 1: „Kein Geld verlieren.“ 2022 habe ich insgesamt 60 (Sales-)Trades durchgeführt. Alle 60 Trades wurden mit einem Gewinn durchgeführt. Seit Erstellungsdatum des Wikifolios am 1.10.2018 habe ich insgesamt 140 (Sales-)Trades ausgeführt. In der gesamten Laufzeit von über 4 Jahren habe ich mit keinem einzigen Trade einen Verlust verbucht. 100% aller Trades haben einen Teilgewinn für das Wikifolio beigetragen. Näheres dazu in meinem Track Record.
Das Jahr 2022 war das erste Jahr, in dem das Wikifolio nach meiner MST19ARM-Strategie gehandelt wurde. Ein Großteil meiner Forschungsarbeit 2022 bestand darin, diese Strategie zu dokumentieren und interessierten Tradern zur Verfügung zu stellen. Ergänzend habe ich das praktische Vorgehen in einem Vorgehensmodell visualisiert.
Nicht jeder möchte sich mit den Details der Methodik beschäftigen. Daher habe ich 2022 das TA-Cockpit entwickelt, welches für den Trader ein zentraler und simplifizierter Zugang zu den entscheidenden Informationen werden soll. In dem Cockpit bekommt der Trader ein Smartboard für die Begutachtung der Marktlage (Cockpit Marktlage) und ein Smartboard für die Timinganalyse (Cockpit Timing). Das Cockpit enthält zudem im Tradingwatch die aktuellen T19-Tradinganalysen für meine Kernmärkte.
Dieses Cockpit wird wöchentlich aktualisiert und ist Bestandteil der in 2022 neu eingeführter regelmäßiger Berichte, in den ich meine aktuellen Erkenntnisse zum Markt, Timing und der Sektor- und Aktienauswahl den Tradern erläutere. Dazu gehören:
– Marktcheck: Monatliche Marktanalyse, die den Gesamtmarkt analysiert und die Zielmärkte identifiziert.
– Tradingwatch: Wöchentliche Timinganalyse, die den richtigen Zeitpunkt für Setups und Exits optimieren soll.
– Wikifolio-Review: Monatlicher Portfoliobericht zu meinem Wikifolio mit Erläuterungen zu der Ausrichtung, zu Veränderungen und einer Einschätzung der Depotwerte.
Das Wikifolio geht mit ca. 9 % Cash folgendermaßen in das Jahr 2023:
Die Grundlage für die aktuelle Anlagestrategie finden Sie im Bericht zur aktuellen Marktlage im aktuellen Marktcheck.
Timing
Die detaillierte Timinganalyse finden Sie im wöchentlichen Tradingwatch .
Trend: In aller Kürze lässt sich der der Gesamtmarkt weiterhin als sehr trendstabil bezeichnen. Sowohl Trend als auch Momentum bilden ein sehr positives Umfeld für alle Aktien.
Risiko: Der Trendpegel zeigt allerdings einen heiß gelaufenen Markt, der ein höheres Risiko vor allem für die Tradingaktien bedeutet. In allen Kernmärkte lässt sich ein neg. CRV erkennen mit einem kurzfristigen Risiko von > 10%. Ich werde also vor allem zuletzt gut gelaufene Tradingaktien reduzieren und besonders in diesem Bereich die Aktienquote senken.
Prognose: Nichtsdestotrotz ist die Prognose für die Kernmärkte zurzeit kurzfristig positiv. Nach einer Beruhigung der Kursentwicklung ist aus aktueller Sicht ein weiterer Einstieg weiterhin sinnvoll.
Portfolioaktien
Die meisten aktuellen Portfolioaktien wurden aus den Outperformersektoren selektiert, die aus dem Sektorranking bzw. dem Trendguide hervorgegangen sind. Dazu gehören vor allen die Sektoren Solar und Speicher.
Aufgrund des aktuell allgemein positiven Gesamtmarktes halte ich neben den Investaktien und Turnaroundaktien auch weiterhin an Tradingaktien fest. Solange der Trend und das Momentum sich nicht verschlechtern lässt sich weiterhin auf Nachzügler setzen, die spekulativ ein höheres Kurspotential besitzen.
Aktie
Sektor
Klasse
Trend
Chart
Performance
TA-Urteil
Enphase Energy
Solar
Invest
Leader
High
Out
Buy/Hold
SMA Solar
Solar
Invest
Leader
High
Out
Buy/Hold
Pure Storage
Speicher
Invest
Leader
High
Und
Buy/Hold
Trip.com (ADR)
China
Invest
Leader
High
Und
Buy/Hold
Automatic Data Processing
Software
Invest
Follower
High
Out
Buy/Hold
Canadian Solar
Solar
Invest
Momenter
High
Und
Buy/Hold
7C Solarparken
Solar
Trading
Momenter
High
Und
Buy/Hold
Meta
Communications
Trading
Momenter
Low
Und
Buy/Hold
JinkoSolar Holding (ADR)
Solar
Trading
Momenter
Low
Und
Buy/Hold
Plug Power
Wasserstoff
Trading
Momenter
Low
Und
Buy/Hold
Box
Speicher
Trading
Turnarounder
High
Out
Buy/Hold
Cadence Design Systems
IOT
Trading
Turnarounder
High
Und
Buy/Hold
Encavis
Solar
Trading
Turnarounder
High
Und
Buy/Hold
Tenable Holdings
Security
Trading
Turnarounder
Low
Out
Buy/Hold
Synopsys
Sensorik
Trading
Turnarounder
Market
Market
Buy/Hold
Lam Research
Halbleiter
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
Nagarro
IT
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
Nvidia
Halbleiter
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
SolarEdge Technologies
Solar
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
Ultra Clean Holdings
IOT
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
E.ON
Versorger
Trading
Turnarounder
Market
Und
Buy/Hold
Sunrun
Solar
Trading
Turnarounder
Market
Und
Buy/Hold
Tesla
Emobility
Trading
Downer
Low
Und
Sell
Aktuelle Depotveränderung, wie Käufe, Verkäufe, Reduzierungen und Aufstockungen entnehmen Sie bitte aus meinen Erläuterungen imTrade Record meines Portfolios.
Der Marktcheck richtet sich sowohl an Investoren als auch an Trader, die erfahren möchten, wie die aktuelle Marktlage ist, um das eigene Portfolio strategisch auszurichten.
Hierfür werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert, um die wichtigsten Paramater für die Portfoliostrategie wie Investquote, Anlagestil und Risikostruktur festzulegen.
Des Weiteren werden hier durch das Segmentranking die aktuellen Zielmärkte ermittelt.
Das aktuelle TA-Cockpit bringt im Marktlage-Dashboard alle hierfür wichtigen Instrumente übersichtlich zusammen.
Das Marktniveau ist weiterhin sehr niedrig, der Trend leicht gebessert, aber das Wachstum weiterhin negativ. Es macht daher weiterhin keinen Sinn, sein Geld langfristig in Aktien anzulegen, denn der langfristige Trend zeigt weiter klar nach unten. Ganz im Gegenteil, es ist weiterhin entscheidend, die Bärenmarktrallys zu nutzen.
In den einzelnen Segmenten empfiehlt sich zurzeit weiterhin der Gesundheits- und auch der Energiesektor. Regional sollte Brasilien aber auch Indien in den Fokus rücken. Meine Kernmärkte USA, Europa und China sind zurzeit lediglich als Trading-Märkte attraktiv.
Der Trendguide zeigt weiterhin im Greenenergy-Segment, vor allem im Solar-Sektor, ein überdurchschnittliches Umfeld. Aber auch die Speicher-Technology gehört zu den besser klassifizierten Sektoren.
Diese besser klassifizierten Sektoren bilden in meinem Wikifolio nach einigen aktuellen Aktienkäufen daher auch den Schwerpunkt des Portfolios: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftlab0001
Meine aktuelle Prognose sieht kurzfristig z.T. positiv aus, mittel- und langfristig dominiert aber weiterhin der negative Trend.
Der TradingRadar ist ein Timing-Instrument und hat das Ziel, die kurzfristige Marktentwicklung zu visualisieren, um das grundlegende Timing für Setups und Exits zu bestimmen.
Das starke Momentum der Vorwoche machte Hoffnung auf einen längeren Rebound und eine stärkere Erholung der Trends. Dies wurde nun durch einen breiten Momentumbruch gestoppt. Der Trend liegt am Boden, das Momentum schwächelt zusehends und auch der Tradepegel deutet auf einen neuen Markttiefpunkt hin.
Die Prognosen zeigen inzwischen auch mittel- und langfristig kein positives Bild mehr.
Zyklisch gesehen läuft der Markt zum Monatsende auf einen zyklischen Tiefpunkt hin. Gleichzeitig dominiert ein negativer T19-Trend. Durch den Momentumbruch in den letzten Tagen ergibt sich nun mindestens bis zum Monatsende ein sehr hohes Marktrisiko.
Dieses negative Bild wird auch durch den Blick in die Charttechnik untermauert. Sowohl im Dax als auch im Nasdaq100 wird das nahende Todeskreuz (GD38/GD200) für weiteren Abwärtsdruck sorgen. Besonders im Nasdaq weisen zahlreiche wichtige Aktien ähnliche Chartkonstellationen auf.
Sollte nicht noch etwas völlig Überraschendes Positives passieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Indizes deutlich nachgeben werden. In dem Fall würden in der nächsten Zeit die Nasda100 13000 und der DAX 14000 ansteuern.
Ich habe in meinem Risikomanagement daher das Risiko deutlich reduziert und eine höhere Cashquote aufgebaut.
Trendleader sind gemäß meiner Klassifizierung die zurzeit am höchsten eingestuften Aktien (Chartklassifizierung = 8 (Championsleague), T19-Trend auf ATH, überdurchschnittliches technisches/unternehmerisches Wachstum, Outperformer) in meinem Tradingdepot.
Der Blick in meinen Trendguide zeigt in meinen 6 Trendwelten vor allem bei den Halbleitern eine überdurchschnittlichen Lage.
Die aktuelle Korrektur, ausgelöst durch Underperfomer und vollendet durch die BigTechs, hat nun auch viele dieser Halbleiter-Aktien z.T. 15-20% nach unten gezogen. In der folgenden Liste habe ich meine Halbleiter-Trendleader aufgelistet, die aus meiner Sicht nun ein sehr gutes CRV für einen potentiellen Rebound besitzen.
Die meisten davon habe ich auch in mein Wikifolio aufgenommen.
Der TradingRadar ist ein Timing-Instrument und hat das Ziel, die kurzfristige Marktentwicklung zu visualisieren, um das grundlegende Timing für Setups und Exits zu bestimmen.
Gesamtmarkt
Allgemein
Im Vergleich zur Vorwoche hat sicher der Markt deutlich verschlechtert. Dem bereits letzte Woche genannten Abstieg des Tradepegels ist diese Woche nun auch das Momentum nach unten gefolgt. Zudem dreht nun auch der Trend nach unten.
Positiv
Das einzige relevante Marktsegment, das den Gesamtmarkt nach oben zieht, ist der indische Sensex. An diese positive Entwicklung kommt zurzeit nur Australien heran.
Negativ
Besorgniserregend ist zurzeit die Lage im Nikkei. Die Kurse setzen sich jetzt immer mehr unterhalb des GD200 fest und auch die Trendlinien GD30/200 signalisieren eine mögliche Bildung eines nachhaltiges negativen Trends.
Kernmärkte
Die Kernmärkte schwächeln weiterhin. Während die Value-Indizes in der letzten Woche das positive Momentum abgeben mussten, haben die Growth-Indizes wie Nasdaq100 und TecDax Trendbrüche erlitten. Meine relevanten Kernmärkte deuten also auf eine Fortsetzung der negativen Entwicklung hin.
Zur Wochenmitte ergibt sich zyklisch ein mögliches Signal für einen Einstieg. Zudem könnte im Nasdaq100 die sich nähernde GD200 dafür sorgen, dass der Widerstand den Kursverfall aufhält und einen Impuls nach oben signalisiert.
Der Gesamtmarkt durchläuft zurzeit in einem stabilem Aufwärtstrend eine kräftige Momentumkorrektur. Lediglich der Technologiesektor erleidet eine Trendkorrektur mit z.T. starken Kursverlusten in Einzelwerten.
Wikifolio-Kauf: PayPal Holdings Inc.
Aktie: PayPal Holdings Inc.
ISIN: US70450Y1038
Sektor: Financial Services / Credit Services
Kaufdatum: 3. März 2021
Kaufkurs: 211,50 EUR
Motivation: Trendfortsetzung nach Trendkorrektur auf ATH aufgrund Nasdaq-Trendkorrektur
Unternehmen: PAYPAL betreibt ein Online-Bezahlsystem, welches vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen bietet. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 21,4 Mrd USD erzielt, wächst jährlich mit ca. 20 % und ist mit einem KUV 2020 von 11 bewertet. PAYPAL gehört als ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen zu dem stark wachsenden Mobile Payment Trendmarkt.
GD-Wachstum
Jährl. Umsatzwachstum bis 2022
Nettomarge 2020
EK-Quote 2020
KUV 2020
74 %
20 %
20 %
28 %
11
Motivation: Die aktuelle Trendkorrektur in den Technologiesektoren hat inzwischen auch die besten Aktien erreicht. So verlor PAYPAL vom ATH ca. 25 %. Leider hielt auch das Monatstief bei 255 USD nicht, so dass die Aktie einen Trendbruch erlitten hat. Dadurch wird die Aktie es nun etwas schwieriger haben in den alten Aufwärtstrend zurückzukehren bzw. die ATHs zu erreichen, aber die Aktie sollte als Outperformer einen kräftigen Pullback erleben, sobald die Korrektur nachlässt.
Trading-Plan: Durch den starken Kursabschlag von 25 % besitzt die Aktie nun ein hohes Potential für einen Pullback. Entscheidend wird sein, wie lange die Nasdaq-Korrektur noch laufen wird. Zudem ist der neue Abwärtstrend recht steil, was die Rückkehr in den Aufwärtstrend erschwert. Für eine Trendfortsetzung sollte die Aktie bis Mitte März ein positives Momentum schaffen, um anschließend neue ATHs anzugreifen. Ist bis dahin weder ein positives Momentum noch ein neues ATH in Sicht, wird die Aktie zu einer Verkaufsposition.
Das CRV ist zurzeit beim aktuellen Kurs von 240 USD deutlich günstiger geworden, auch wenn die laufende Korrektur nach unten generell viel Platz lässt. Die Chance eröffnet sich spätestens mit einer ersten Stabilisierung der Nasdaq.
Der Gesamtmarkt durchläuft zurzeit in einem stabilem Aufwärtstrend eine kräftige Momentumkorrektur. Lediglich der Technologiesektor erleidet eine Trendkorrektur mit z.T. starken Kursverlusten in Einzelwerten.
Wikifolio-Kauf: Fiverr International
Aktie: Fiverr International Ltd.
ISIN: IL0011582033
Sektor: Communication Services / Internet Content & Information
Kaufdatum: 4. März 2021
Kaufkurs: 184,00 EUR
Motivation: Trendfortsetzung nach Trendkorrektur auf ATH aufgrund Nasdaq-Trendkorrektur
Unternehmen: FIVERR mit Sitz in Israel entwickelt eine E-Commerce-Plattform für den Handel von digitalen Diensten. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 190 Millionen USD erzielt, wächst jährlich mit ca. 42 % sehr stark und ist mit einem KUV 2020 von 37 sehr teuer bewertet. FIVERR gehört als ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen zu den stark wachsenden Social Media Trendaktien.
GD-Wachstum
Jährl. Umsatzwachstum bis 2022
Nettomarge 2020
EK-Quote 2020
KUV 2020
120 %
42 %
-8 %
40 %
37
Motivation: Die aktuelle Trendkorrektur in den Technologiesektoren hat inzwischen auch die besten Aktien erreicht. So verlor FIVERR innerhalb von knapp 3 Wochen vom ATH ca. 35 %. Vor der Korrektur war die Aktie mit 129 % schon extrem hoch über dem GD200 und hat nun das Risiko auf immer noch hohe 39 % etwas abgebaut. Durch den Trendbruch bei 210 EUR wird die Aktie es nun etwas schwieriger haben die ATHs zu erreichen, aber die Aktie gehört zu den Opfern der Korrektur und sollte daher als Outperformer einen kräftigen Pullback erleben, sobald die Korrektur nachlässt.
Trading-Plan: Durch den extremen Kursabschlag von 35 % besitzt die Aktie nun ein sehr hohes Potential für einen Pullback. Entscheidend wird sein, wie lange die Nasdaq-Korrektur noch laufen wird. Für eine Trendfortsetzung sollte die Aktie bis Mitte März ein positives Momentum schaffen, um anschließend neue ATHs anzugreifen. Ist bis dahin weder ein positives Momentum noch ein neues ATH in Sicht, wird die Aktie zu einer Verkaufsposition.
Das CRV ist zurzeit beim aktuellen Kurs von 193 EUR deutlich günstiger geworden, auch wenn die laufende Korrektur nach unten generell viel Platz lässt. Die Chance eröffnet sich spätestens mit einer ersten Stabilisierung der Nasdaq und beziffert sich bis zu einem Kursziel von 250-260 EUR auf ca. 30 % Kurspotential.
Der Gesamtmarkt durchläuft zurzeit in einem stabilem Aufwärtstrend eine kräftige Momentumkorrektur. Lediglich der Technologiesektor erleidet eine Trendkorrektur mit z.T. starken Kursverlusten in Einzelwerten.
Wikifolio-Kauf: Sea Limited
Aktie: SEA Ltd.
ISIN: US81141R1005
Sektor: Technology / Software – Application
Kaufdatum: 4. März 2021
Kaufkurs: 193,50 EUR
Motivation: Trendfortsetzung nach Momentumkonsolidierung auf ATH aufgrund Nasdaq-Trendkorrektur
Unternehmen: SEA mit Sitz in Singapur bietet Internet- und mobile Plattformen für digitale Dienstleistungen an für die Segmente Digital Entertainment, E-Commerce und Digital Financial Services. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 4,4 Mrd USD erzielt, wächst jährlich mit ca. 55 % sehr stark und ist mit einem KUV 2020 von 26 sehr teuer bewertet. SEA gehört zu den E-Commerce-Trendaktien und gehört als ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen zu den Topaktien meiner E-Commerce-Markttrendanalyse.
GD-Wachstum
Jährl. Umsatzwachstum bis 2022
Nettomarge 2020
EK-Quote 2020
KUV 2020
90 %
55 %
-67 %
–
26
Motivation: Die aktuelle Trendkorrektur in den Technologiesektoren hat inzwischen auch die besten Aktien erreicht. So verlor SEA vom ATH ca. 20 %. Vor der Korrektur war die Aktie mit 80 % schon extrem hoch über dem GD200 und hat nun das Risiko auf 32 % etwas abgebaut. Die Aktie gehört nicht zu den Auslösern sondern zu den Opfern der Korrektur und sollte daher als Outperformer einen kräftigen Pullback erleben, sobald die Korrektur nachlässt.
Trading-Plan: Die Aktie hält sich zurzeit noch über dem Monatstief von 185 USD. Solange diese Marke hält, ist die Chance groß, dass sie den Aufwärtstrend fortsetzen wird. Fällt sie unter diese Grenze, werden neue ATH unwahrscheinlicher. Entscheidend wird sein, wie lange die Nasdaq-Korrektur noch laufen wird. Für eine Trendfortsetzung sollte die Aktie bis Mitte März ein positives Momentum schaffen, um anschließend neue ATH anzugreifen. Ist bis dahin weder ein positives Momentum noch ein neues ATH in Sicht, wird die Aktie zu einer Verkaufsposition.
Das CRV ist zurzeit sehr günstig, auch wenn die laufende Korrektur nach unten generell viel Platz lässt. Die Chance eröffnet sich spätestens mit einer ersten Stabilisierung der Nasdaq und beziffert sich auf 20-25 % Kurspotential.