Risikomanagement

FRAGE: Wie ist zurzeit das Chancen-Risiko-Verhältnis? Ist zurzeit die Chance auf Kursgewinne höher als das Risiko? Wo sind die Chancen und wo die Risiken?

Das Risikomanagement soll die Chancen und Risiken ermitteln. Dabei geht einerseits um das allgemeine Marktrisiko als auch das Erkennen von individuellen Chancen und Risiken.

Das Risiko in den Märkten wird anhand von drei Faktoren und deren Daten ermittelt:

a) Trend

  • Trendart
  • Trenddauer
  • Trendperformance

b) GD200

  • Kursabstand zum GD200
  • GD38/GD200

c) Performance

  • Kursperformance 30 Tage

Die Bewertung der jeweiligen Werte erfolgt im Ampelsystem (grün = geringes Risiko/Chance; orange = mittleres Risiko; rot = hohes Risiko)

Die vorliegende Risikobewertung erlaubt ein Verschieben von Investitionen aus den riskanten Segmenten in die chancenreichen Segmente.

Die einzelnen Risikofaktoren können im anderen Zusammenhang, wie z.B. bei Aktienbewertungen, auch einzeln genutzt werden.

Die aktuelle Risikobewertung ist unter Smart Data/Dashboards/Risikomanagement zu finden.