Das Markttiming-Cockpit soll helfen, ein marktorientiertes Timing für Setups und Exits zu ermitteln.
Der Gesamtmarkt befindet sich aktuell im gebremsten Aufwärtstrend, in dem das Momentum und der Tradepegel weiterhin recht hoch sind. Bereits seit 3 Monaten läuft der Trend weitgehend ungestört aufwärts. Auch der Tradepegel und das Momentum lassen keine Gelegenheiten für einen günstigen Nachkauf bzw. Einstieg zu.
Im Kernmarkt sind Trend und Momentum nach 3 Monaten reif für eine Korrektur. Die Tradingtime zeigt bereits in den USA im Nasdaq und im Dow Jones eine Momentumkorrektur an. Anfang/Mitte März wird es sich entscheiden, ob aus der Momentumkorrektur eine Trendkorrektur folgt oder die Märkte bis dahin wieder ins positive Momentum zurückkehren.
Auf Grundlage des aktuellen Marktchecks ergeben sich für das Portfolio und die Marktselektion folgende Vorgaben:
Der KI-basierte Aktienscreener analysiert vollständig maschinell diverse Rohdaten und künstliche Merkmale aus den technischen und fundamentalen Daten der Aktien aus den gewählten Marktsegmenten. Er liefert in den genannten Zielmärkten folgende Aktien für das aktuelle Tradingdepot.
Premiumaktien
Premiumaktien sind klassifiziert durch Bestnoten in allen 3 Kategorien (Wachstum, Qualität, Value). Sie stehen für solides Wachstum, sind nicht so volatil und eignen sich auch dafür, kurze Krisen ohne großen Drawdown zu überstehen.
Goldeselaktien stehen für sehr finanzstarke Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum, hoher Rendite und guter EK-Quote, sind aber dafür häufig recht teuer.
Aktie
Sektor
Weltmarkt
Trendmarkt
Trend
Arista Networks Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Speicher, VR
Atoss Software AG
Technology
Digitale Infrastruktur
Cadence Design Systems Inc.
Technology
Nasdaq
IOT
Intuit Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Microsoft Corp.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
CloudRZ, VR
Monolithic Power Systems Inc.
Technology
IOT
NVIDIA Corp.
Technology
Nasdaq
VR, IOT
Servicenow Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Synopsys Inc.
Technology
Nasdaq
IOT
Wachstumsaktien
Wachstumsaktien klassifizieren Unternehmen mit sehr starkem Wachstum, die häufig noch nicht oder schwach profitabel und stark fremdfinanziert sind.
Aktie
Sektor
Weltmarkt
Trendmarkt
Trend
Amazon.com Inc.
Consumer Cyclical
Nasdaq
Advanced Micro Devices Inc.
Technology
Nasdaq
VR, IOT
ASML Holding N.V.
Technology
Nasdaq
IOT
Broadcom Inc.
Technology
Nasdaq
VR, IOT
Crowdstrike Holdings Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Security
CyberArk Software Ltd.
Technology
Digitale Infrastruktur
Security
Micron Technology Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Speicher
Mutares SE & Co. KGaA
Financial Services
Nutanix Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
CloudRZ
Onto Innovation Inc.
Technology
IOT
Palo Alto Networks Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Security
PTC Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Salesforce Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Uber Technologies Inc.
Technology
Workday Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Die gelisteten Premium-, Goldesel-, und Wachstumsaktien sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen zum Kauf, sondern werden unter Timing-Gesichtspunkten in meinem Trading-Depot gehandelt.
Der Marktcheck richtet sich an alle, die ihr Geld in Aktien investieren. Geldanleger, Investoren und Trader erfahren hier, wie die aktuelle Marktlage ist, und können mit diesem Wissen das eigene Portfolio strategisch ausrichten.
Um die Marktlage zu bestimmen werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert. Auf dieser Grundlage werden die wichtigsten Parameter für die Portfoliostrategie wie die Investitionsquote, der Anlagestil und die Risikostruktur festgelegt. Die Analyse der Zielmärkte ergänzt den Marktcheck mit der inhaltliche Ausrichtung des Portfolios. Die Ergebnisse der Analyse erlauben abschließend eine Markteinschätzung zum Marktniveau und dem Kurspotential.
Aktuelle Marktlage
Das Marktniveau sowie das Marktwachstum nehmen weiter zu. Der Gesamtmarkt steigert seinen langfristigen Aufwärtstrend und befindet sich auf der Schwelle vom Tradingmarkt zum Investmarkt.
Diese positive Entwicklung zeigt sich auch im Anlagestil, der seinen Schwerpunkt immer weiter zum Investment verlagert. Die Investitionsquote in längere Trends steigt daher auf 80%. Der weiterhin starke Aufwärtstrend erlaubt weiterhin eine niedrige Cash-Quote. Im Portfolio empfehlen die aktuellen Daten als Schwerpunkt des Investments weiterhin Basiswerte in den USA.
Regional führt vor allem die Nasdaq den Gesamtmarkt nach oben. Der Nikkei schiebt sich auf den zweiten Platz vor, gefolgt vom Sensex. China und Hongkong bilden das negative Gegengewicht und bremsen den Gesamtmarkt.
Sektoral führt weiterhin IT das Ranking an, Kommunikation und Finanzen tauschen die Plätze und setzen sich von den restlichen Indizes deutlich ab.
An der Greentechnologie sollte man weiterhin einen großen Bogen machen. Die starke Verkaufswelle scheint hier nicht enden zu wollen. Auch Healthtech ist nur sehr selektiv investierbar. Dagegen empfiehlt der Trendguide Investments besonders in die digitale Infrastruktur und in die Halbleiter. Besonders positiv hervorzuheben sind hier die Speicher, CloudRZ und Security aus der digitalen Infrastruktur. Bei den Halbleitern sind vor allem die IOT-Werte erste Wahl.
