Als Early Trendbirds stelle ich Aktien aus meiner Watchlist vor, die zum aktuellen Zeitpunkt eine sehr gute Einstiegsgelegenheit bieten.
Bei dem Early Trendbird vom 7.5.2024 handelt es sich um die US-Nasdaq-Aktie PALO ALTO NETWORKS.
Die Aktie hat in den letzten Monaten eine schöne Trendkorrektur von 36 Tagen und ca. 30% vom vorläufigen Höhepunkt (ATH) durchgemacht. Sie hat sich oberhalb vom GD200 stabilisiert und hat nach einem erfolgreichen Turnaround mit dem Erreichen eines neuen T19-Max einen neuen jungen Trend ausgebildet.
Die Aktie bietet aktuell ein sehr gutes CRV, einen überdurchschnittlichen Trend und ist auch gegenüber dem Markt ein Outperformer.
Kursziel: >= ATH von 380 USD
Die Aktie wurde daher in meinem Wikifolio aufgenommen.
Auf Grundlage des aktuellen Marktchecks ergeben sich für das Portfolio und die Marktselektion folgende Vorgaben:
Der KI-basierte Aktienscreener analysiert vollständig maschinell diverse Rohdaten und künstliche Merkmale aus den technischen und fundamentalen Daten der Aktien aus den gewählten Marktsegmenten. Er liefert in den genannten Zielmärkten folgende Aktien für das aktuelle Tradingdepot.
Premiumaktien
Premiumaktien sind klassifiziert durch Bestnoten in allen 3 Kategorien (Wachstum, Qualität, Value). Sie stehen für solides Wachstum, sind nicht so volatil und eignen sich auch dafür, kurze Krisen ohne großen Drawdown zu überstehen.
Goldeselaktien stehen für sehr finanzstarke Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum, hoher Rendite und guter EK-Quote, sind aber dafür häufig recht teuer.
Aktie
Sektor
Weltmarkt
Trendmarkt
Trend
Arista Networks Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Speicher, VR
Atoss Software AG
Technology
Digitale Infrastruktur
Cadence Design Systems Inc.
Technology
Nasdaq
IOT
Intuit Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Microsoft Corp.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
CloudRZ, VR
Monolithic Power Systems Inc.
Technology
IOT
NVIDIA Corp.
Technology
Nasdaq
VR, IOT
Servicenow Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Synopsys Inc.
Technology
Nasdaq
IOT
Wachstumsaktien
Wachstumsaktien klassifizieren Unternehmen mit sehr starkem Wachstum, die häufig noch nicht oder schwach profitabel und stark fremdfinanziert sind.
Aktie
Sektor
Weltmarkt
Trendmarkt
Trend
Amazon.com Inc.
Consumer Cyclical
Nasdaq
Advanced Micro Devices Inc.
Technology
Nasdaq
VR, IOT
ASML Holding N.V.
Technology
Nasdaq
IOT
Broadcom Inc.
Technology
Nasdaq
VR, IOT
Crowdstrike Holdings Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Security
CyberArk Software Ltd.
Technology
Digitale Infrastruktur
Security
Micron Technology Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Speicher
Mutares SE & Co. KGaA
Financial Services
Nutanix Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
CloudRZ
Onto Innovation Inc.
Technology
IOT
Palo Alto Networks Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Security
PTC Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Salesforce Inc.
Technology
Digitale Infrastruktur
Uber Technologies Inc.
Technology
Workday Inc.
Technology
Nasdaq
Digitale Infrastruktur
Die gelisteten Premium-, Goldesel-, und Wachstumsaktien sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen zum Kauf, sondern werden unter Timing-Gesichtspunkten in meinem Trading-Depot gehandelt.
Die Grundlage für die aktuelle Anlagestrategie finden Sie im Bericht zur aktuellen Marktlage im aktuellen Marktcheck.
Timing
Die detaillierte Timinganalyse finden Sie im wöchentlichen Tradingwatch .
Trend: In aller Kürze lässt sich der der Gesamtmarkt weiterhin als sehr trendstabil bezeichnen. Sowohl Trend als auch Momentum bilden ein sehr positives Umfeld für alle Aktien.
Risiko: Der Trendpegel zeigt allerdings einen heiß gelaufenen Markt, der ein höheres Risiko vor allem für die Tradingaktien bedeutet. In allen Kernmärkte lässt sich ein neg. CRV erkennen mit einem kurzfristigen Risiko von > 10%. Ich werde also vor allem zuletzt gut gelaufene Tradingaktien reduzieren und besonders in diesem Bereich die Aktienquote senken.
Prognose: Nichtsdestotrotz ist die Prognose für die Kernmärkte zurzeit kurzfristig positiv. Nach einer Beruhigung der Kursentwicklung ist aus aktueller Sicht ein weiterer Einstieg weiterhin sinnvoll.
Portfolioaktien
Die meisten aktuellen Portfolioaktien wurden aus den Outperformersektoren selektiert, die aus dem Sektorranking bzw. dem Trendguide hervorgegangen sind. Dazu gehören vor allen die Sektoren Solar und Speicher.
Aufgrund des aktuell allgemein positiven Gesamtmarktes halte ich neben den Investaktien und Turnaroundaktien auch weiterhin an Tradingaktien fest. Solange der Trend und das Momentum sich nicht verschlechtern lässt sich weiterhin auf Nachzügler setzen, die spekulativ ein höheres Kurspotential besitzen.
Aktie
Sektor
Klasse
Trend
Chart
Performance
TA-Urteil
Enphase Energy
Solar
Invest
Leader
High
Out
Buy/Hold
SMA Solar
Solar
Invest
Leader
High
Out
Buy/Hold
Pure Storage
Speicher
Invest
Leader
High
Und
Buy/Hold
Trip.com (ADR)
China
Invest
Leader
High
Und
Buy/Hold
Automatic Data Processing
Software
Invest
Follower
High
Out
Buy/Hold
Canadian Solar
Solar
Invest
Momenter
High
Und
Buy/Hold
7C Solarparken
Solar
Trading
Momenter
High
Und
Buy/Hold
Meta
Communications
Trading
Momenter
Low
Und
Buy/Hold
JinkoSolar Holding (ADR)
Solar
Trading
Momenter
Low
Und
Buy/Hold
Plug Power
Wasserstoff
Trading
Momenter
Low
Und
Buy/Hold
Box
Speicher
Trading
Turnarounder
High
Out
Buy/Hold
Cadence Design Systems
IOT
Trading
Turnarounder
High
Und
Buy/Hold
Encavis
Solar
Trading
Turnarounder
High
Und
Buy/Hold
Tenable Holdings
Security
Trading
Turnarounder
Low
Out
Buy/Hold
Synopsys
Sensorik
Trading
Turnarounder
Market
Market
Buy/Hold
Lam Research
Halbleiter
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
Nagarro
IT
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
Nvidia
Halbleiter
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
SolarEdge Technologies
Solar
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
Ultra Clean Holdings
IOT
Trading
Turnarounder
Market
Out
Buy/Hold
E.ON
Versorger
Trading
Turnarounder
Market
Und
Buy/Hold
Sunrun
Solar
Trading
Turnarounder
Market
Und
Buy/Hold
Tesla
Emobility
Trading
Downer
Low
Und
Sell
Aktuelle Depotveränderung, wie Käufe, Verkäufe, Reduzierungen und Aufstockungen entnehmen Sie bitte aus meinen Erläuterungen imTrade Record meines Portfolios.
Das Tradingradar hat die Aufgabe aktuelle Chancen und Risiken in Märkten und Aktien aufzuzeigen.
Warum ist der Nasdaq-Index zurzeit so schwach und wie geht es weiter?
Dazu ist ein Blick auf die BIG10% des Nasdaq-Index notwendig, also die gemäß Marktkapitalisierung 10 größten Unternehmen des Index.
Die einzige Aktie der BIG10%, die sich noch im langfristigen Aufwärtstrend befindet und damit investierbar bleibt, ist das größte Tech-US-Unternehmen Apple.
Aber auch diese Aktie zählt zurzeit zu den Underperformern. Lediglich die mitttelgroßen BIG10%-Aktien Tesla, JD.com und Pinduoduo zählen zu den Outperformern und ziehen den Nasdaq nach oben.
Solange die meisten BIG10%-Aktien den Markt underperformen, wird auch der Index keine Chance haben, sich zu stabilisieren und einen Turnaround zu initiieren. Dazu müsste eine große Anzahl von kleineren Werten diesen Weg einschlagen, aber auch dafür gibt es keine Anzeichen. Temporäre Bärenmarktrallys sind immer wieder mal möglich, aber man sollte dabei nie vergessen, dass der Markt sich nicht in einem Crash sondern inzwischen in einem langfristigen Abwärtstrend befindet. Der vor einigen Wochen von einigen Experten bereits ausgerufene neue Bullenmarkt hat daher nur eine Chance nach einer langfristigen Stabilisierung und nicht durch eine kurze schnelle Aufwärtsbewegung.
Das Tradingradar hat die Aufgabe aktuelle Chancen und Risiken in Märkten und Aktien aufzuzeigen.
Die aktuelle Bärenmarktrally, angeführt von der US-Technology, hat nun auch den Gesamtmarkt erreicht. In vielen Bereichen handelt es sich weiterhin um eine bedeutungslose Momentumrally, aber die Anzahl der Aktien, die daraus bereits eine trendrelevante Rally entwickelt haben, steigt. Dies hat auch zur Folge, dass auch der Gesamtmarkt sich stabilisiert und besonders die (US-) Technologie eine gute Chance hat auf eine Trendrally hat.
Einige meiner Depotwerte konnten daher bereits eine maßgebliche Hochstufung gemäß MST19ARM-Klassifikation erreichen und gehören daher zu meinen aktuellen Favoriten:
Trendleader sind gemäß meiner Klassifizierung die zurzeit am höchsten eingestuften Aktien (Chartklassifizierung = 8 (Championsleague), T19-Trend auf ATH, überdurchschnittliches technisches/unternehmerisches Wachstum, Outperformer) in meinem Tradingdepot.
Der Blick in meinen Trendguide zeigt in meinen 6 Trendwelten vor allem bei den Halbleitern eine überdurchschnittlichen Lage.
Die aktuelle Korrektur, ausgelöst durch Underperfomer und vollendet durch die BigTechs, hat nun auch viele dieser Halbleiter-Aktien z.T. 15-20% nach unten gezogen. In der folgenden Liste habe ich meine Halbleiter-Trendleader aufgelistet, die aus meiner Sicht nun ein sehr gutes CRV für einen potentiellen Rebound besitzen.
Die meisten davon habe ich auch in mein Wikifolio aufgenommen.
Trendleader sind gemäß meiner Klassifizierung die zurzeit am höchsten eingestuften Aktien (Chartklassifizierung = 8 (Championsleague), T19-Trend auf ATH, überdurchschnittliches technisches/unternehmerisches Wachstum, Outperformer) in meinem Tradingdepot.
In dieser Ausgabe stelle ich die Trendleader aus dem aktuellen Outperfomer-Segment DAX vor:
Aktie
Screening
Sektor
Branche
BAY.MOTOREN WERKE AG ST
P
Consumer Cyclical
Auto Manufacturers
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Financial Services
Banks – Regional
E.ON SE NA O.N.
Utilities
Utilities – Diversified
Linde plc
P
Basic Materials
Specialty Chemicals
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
Financial Services
Insurance – Reinsurance
SIEMENS AG NA O.N.
Industrials
Diversified Industrials
P = Premiumaktie
Weitere Aktien aus anderen Segmenten sind in meinem Tradingdepot gelistet.
Der Gesamtmarkt durchläuft zurzeit in einem stabilem Aufwärtstrend eine kräftige Momentumkorrektur. Lediglich der Technologiesektor erleidet eine Trendkorrektur mit z.T. starken Kursverlusten in Einzelwerten.
Wikifolio-Kauf: PayPal Holdings Inc.
Aktie: PayPal Holdings Inc.
ISIN: US70450Y1038
Sektor: Financial Services / Credit Services
Kaufdatum: 3. März 2021
Kaufkurs: 211,50 EUR
Motivation: Trendfortsetzung nach Trendkorrektur auf ATH aufgrund Nasdaq-Trendkorrektur
Unternehmen: PAYPAL betreibt ein Online-Bezahlsystem, welches vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen bietet. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 21,4 Mrd USD erzielt, wächst jährlich mit ca. 20 % und ist mit einem KUV 2020 von 11 bewertet. PAYPAL gehört als ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen zu dem stark wachsenden Mobile Payment Trendmarkt.
GD-Wachstum
Jährl. Umsatzwachstum bis 2022
Nettomarge 2020
EK-Quote 2020
KUV 2020
74 %
20 %
20 %
28 %
11
Motivation: Die aktuelle Trendkorrektur in den Technologiesektoren hat inzwischen auch die besten Aktien erreicht. So verlor PAYPAL vom ATH ca. 25 %. Leider hielt auch das Monatstief bei 255 USD nicht, so dass die Aktie einen Trendbruch erlitten hat. Dadurch wird die Aktie es nun etwas schwieriger haben in den alten Aufwärtstrend zurückzukehren bzw. die ATHs zu erreichen, aber die Aktie sollte als Outperformer einen kräftigen Pullback erleben, sobald die Korrektur nachlässt.
Trading-Plan: Durch den starken Kursabschlag von 25 % besitzt die Aktie nun ein hohes Potential für einen Pullback. Entscheidend wird sein, wie lange die Nasdaq-Korrektur noch laufen wird. Zudem ist der neue Abwärtstrend recht steil, was die Rückkehr in den Aufwärtstrend erschwert. Für eine Trendfortsetzung sollte die Aktie bis Mitte März ein positives Momentum schaffen, um anschließend neue ATHs anzugreifen. Ist bis dahin weder ein positives Momentum noch ein neues ATH in Sicht, wird die Aktie zu einer Verkaufsposition.
Das CRV ist zurzeit beim aktuellen Kurs von 240 USD deutlich günstiger geworden, auch wenn die laufende Korrektur nach unten generell viel Platz lässt. Die Chance eröffnet sich spätestens mit einer ersten Stabilisierung der Nasdaq.
Der Gesamtmarkt durchläuft zurzeit in einem stabilem Aufwärtstrend eine kräftige Momentumkorrektur. Lediglich der Technologiesektor erleidet eine Trendkorrektur mit z.T. starken Kursverlusten in Einzelwerten.
Wikifolio-Kauf: Fiverr International
Aktie: Fiverr International Ltd.
ISIN: IL0011582033
Sektor: Communication Services / Internet Content & Information
Kaufdatum: 4. März 2021
Kaufkurs: 184,00 EUR
Motivation: Trendfortsetzung nach Trendkorrektur auf ATH aufgrund Nasdaq-Trendkorrektur
Unternehmen: FIVERR mit Sitz in Israel entwickelt eine E-Commerce-Plattform für den Handel von digitalen Diensten. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 190 Millionen USD erzielt, wächst jährlich mit ca. 42 % sehr stark und ist mit einem KUV 2020 von 37 sehr teuer bewertet. FIVERR gehört als ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen zu den stark wachsenden Social Media Trendaktien.
GD-Wachstum
Jährl. Umsatzwachstum bis 2022
Nettomarge 2020
EK-Quote 2020
KUV 2020
120 %
42 %
-8 %
40 %
37
Motivation: Die aktuelle Trendkorrektur in den Technologiesektoren hat inzwischen auch die besten Aktien erreicht. So verlor FIVERR innerhalb von knapp 3 Wochen vom ATH ca. 35 %. Vor der Korrektur war die Aktie mit 129 % schon extrem hoch über dem GD200 und hat nun das Risiko auf immer noch hohe 39 % etwas abgebaut. Durch den Trendbruch bei 210 EUR wird die Aktie es nun etwas schwieriger haben die ATHs zu erreichen, aber die Aktie gehört zu den Opfern der Korrektur und sollte daher als Outperformer einen kräftigen Pullback erleben, sobald die Korrektur nachlässt.
Trading-Plan: Durch den extremen Kursabschlag von 35 % besitzt die Aktie nun ein sehr hohes Potential für einen Pullback. Entscheidend wird sein, wie lange die Nasdaq-Korrektur noch laufen wird. Für eine Trendfortsetzung sollte die Aktie bis Mitte März ein positives Momentum schaffen, um anschließend neue ATHs anzugreifen. Ist bis dahin weder ein positives Momentum noch ein neues ATH in Sicht, wird die Aktie zu einer Verkaufsposition.
Das CRV ist zurzeit beim aktuellen Kurs von 193 EUR deutlich günstiger geworden, auch wenn die laufende Korrektur nach unten generell viel Platz lässt. Die Chance eröffnet sich spätestens mit einer ersten Stabilisierung der Nasdaq und beziffert sich bis zu einem Kursziel von 250-260 EUR auf ca. 30 % Kurspotential.
Der Gesamtmarkt durchläuft zurzeit in einem stabilem Aufwärtstrend eine kräftige Momentumkorrektur. Lediglich der Technologiesektor erleidet eine Trendkorrektur mit z.T. starken Kursverlusten in Einzelwerten.
Wikifolio-Kauf: Sea Limited
Aktie: SEA Ltd.
ISIN: US81141R1005
Sektor: Technology / Software – Application
Kaufdatum: 4. März 2021
Kaufkurs: 193,50 EUR
Motivation: Trendfortsetzung nach Momentumkonsolidierung auf ATH aufgrund Nasdaq-Trendkorrektur
Unternehmen: SEA mit Sitz in Singapur bietet Internet- und mobile Plattformen für digitale Dienstleistungen an für die Segmente Digital Entertainment, E-Commerce und Digital Financial Services. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 4,4 Mrd USD erzielt, wächst jährlich mit ca. 55 % sehr stark und ist mit einem KUV 2020 von 26 sehr teuer bewertet. SEA gehört zu den E-Commerce-Trendaktien und gehört als ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen zu den Topaktien meiner E-Commerce-Markttrendanalyse.
GD-Wachstum
Jährl. Umsatzwachstum bis 2022
Nettomarge 2020
EK-Quote 2020
KUV 2020
90 %
55 %
-67 %
–
26
Motivation: Die aktuelle Trendkorrektur in den Technologiesektoren hat inzwischen auch die besten Aktien erreicht. So verlor SEA vom ATH ca. 20 %. Vor der Korrektur war die Aktie mit 80 % schon extrem hoch über dem GD200 und hat nun das Risiko auf 32 % etwas abgebaut. Die Aktie gehört nicht zu den Auslösern sondern zu den Opfern der Korrektur und sollte daher als Outperformer einen kräftigen Pullback erleben, sobald die Korrektur nachlässt.
Trading-Plan: Die Aktie hält sich zurzeit noch über dem Monatstief von 185 USD. Solange diese Marke hält, ist die Chance groß, dass sie den Aufwärtstrend fortsetzen wird. Fällt sie unter diese Grenze, werden neue ATH unwahrscheinlicher. Entscheidend wird sein, wie lange die Nasdaq-Korrektur noch laufen wird. Für eine Trendfortsetzung sollte die Aktie bis Mitte März ein positives Momentum schaffen, um anschließend neue ATH anzugreifen. Ist bis dahin weder ein positives Momentum noch ein neues ATH in Sicht, wird die Aktie zu einer Verkaufsposition.
Das CRV ist zurzeit sehr günstig, auch wenn die laufende Korrektur nach unten generell viel Platz lässt. Die Chance eröffnet sich spätestens mit einer ersten Stabilisierung der Nasdaq und beziffert sich auf 20-25 % Kurspotential.
