Trading-Watch 21.12.2024

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Momentumcrash in der letzten Woche hat den Gesamtmarkt stark geschwächt. Nachdem schon der Tradepegel in der Vorwoche einen hohen Stand und ein kurzfristiges Risiko signalisiert hat, brach in dieser Woche das Momentum in der Breite abrupt auf fast das absolute Minimum. Auch der Trend wurde in Mitleidenschaft gezogen und dürfte weiter negativ beeinflusst werden.

Marktwatch

Unter den regionalen Märkten zeigt das Trendbarometer von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq als Zugpferd auf den ersten Plätzen. Daneben bieten sich weiterhin der Dax und der Shanghai als aktuell starke Märkte an. Die anderen beiden TOP3-Märkte S&P/TSX sowie der Dow Jones sind inzwischen in einer Trendkorrektur angekommen.

Bei den Sektoren sind inzwischen alle in eine Momentumkorrektur übergegangen. Hier bleibt erstmal abzuwarten, inwieweit die Trends halten.

Die Tradingtime zeigt sowohl im Gesamtmarkt als auch in den einzelnen Kernmärkten ein sehr ähnliches Bild – die Korrektur läuft und ist aktuell noch recht jung. Daher ist das Ausmaß der Korrektur aktuell nicht abschätzbar. Für neue Setups ist es aktuell allgemein definitiv zu früh.

Trading-Watch 14.12.2024

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Gesamtmarkt befindet sich aktuell auf einem hohen Niveau in einem aktiven Aufwärtstrend. Ein guter Trendwert von 16,4 gepaart mit einem positivem Momentum von 58% sorgen für ein stabiles Trendumfeld. Der Tradepegel nimmt von dem hohen Stand nun etwas ab. Vom Gesamtmarkt her gibt es aber keine eindeutigen Signale für eine notwendige Veränderung des Depots.

Marktwatch

Unter den regionalen Märkten zeigt das Trendbarometer von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq als Zugpferd auf den ersten Plätzen. Daneben bieten sich aktuell der Dax und der Shanghai als aktuell starke Märkte an. Die anderen beiden TOP3-Märkte S&P/TSX sowie der Dow Jones durchlaufen gerade eine Momentumkorrektur. Hier sollte die weitere Entwicklung vor weiteren Setups abgewartet werden.

Bei den Sektoren gehen die TOP3-Sektoren alle in eine Momentumkorrektur über, so dass hier aus der Sicht bei aktuellen Steups auf die etwas schwächeren Sektoren wie Kommunikation und Konsumgüter ausgewichen werden müsste.

Im Kernmarkt trumpft weiterhin die Nasdaq auf. Als am stärksten wachsender Markt im Aufwärstrend bleibt dieser Markt top. Allerdings zeigen die Risiko-Kennzahlen kurz- und mittelfristig bereits recht hohe Werte. Auch im restlichen Kernmarkt ist das kurzfristige Risiko schon grenzwertig. Eventuelle Setup sollten daher nur noch selektiv erfolgen. Bei gut gelaufenen Positionen bietet sich Gewinnmitnahmen an. Der Dow Jones dagegen macht gerade eine Momentumkorrektur durch und kommt einem guten CRV näher, ist aber erstmal uninteressant. Dafür rückt der Dax sowie der Tecdax etwas nach vorne in der Gunst. Der Hang Seng hat zuletzt einen Antitrend zum Markt entwickelt und bleibt ein Sale-Segment.

Marktcheck November 2024

Der Marktcheck richtet sich an alle, die ihr Geld in Aktien investieren. Geldanleger, Investoren und Trader erfahren hier, wie die aktuelle Marktlage ist, und können mit diesem Wissen das eigene Portfolio strategisch ausrichten.

Um die Marktlage zu bestimmen werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert. Auf dieser Grundlage werden die wichtigsten Parameter für die Portfoliostrategie wie die Investitionsquote, der Anlagestil und die Risikostruktur festgelegt. Die Analyse der Zielmärkte ergänzt den Marktcheck mit der inhaltliche Ausrichtung des Portfolios. Die Ergebnisse der Analyse erlauben abschließend eine Markteinschätzung zum Marktniveau und dem Kurspotential.

Marktlage

Der Gesamtmarkt stabilisiert sich weiterhin auf hohem Niveau von über 7. Das Marktwachstum ist von 1,51 % auf 1,33 % gesunken. Trotzdem bleibt die Entwicklung bei gutem Trend nach oben positiv mit leichter Tendenz nach unten.

Portfolio

Der Gesamtmarkt bleibt weiterhin ein Investmarkt. Die stabile und kaum veränderte Lage erfordert in diesem Monat auch keine Änderungen der Cash- bzw. Investitionsquote. Die ausgewogene Verteilung des Anlagevolumens auf alle 3 Zielregionen ist weiterhin intakt.

Marktguide

Der regionale Marktkompass sieht aktuell Amerika ganz oben in der Gunst. Kanada, Nasdaq und der Dow Jones führen das regionale Ranking an. Sektoral haben die Versorger einen Sprung nach oben geschafft. Ansonsten bleiben die Sektoren Finanzen und Technologie weiterhin unter den TOP-Märkten.