Trading-Watch 10.1.2025

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Gesamtmarkt konsolidiert seit dem Jahresbeginn und befindet sich weiterhin in einem schwächelnden Aufwärtstrend . Trend, Momentum und der Tradepegel befinden sich im unteren Drittel der jeweiligen Skala und unterstreichen im Marktradar die aktuelle Marktschwäche.

Marktwatch

In der Marktwatch zeigt sich in dieser Woche eine etwas verkehrte Welt. Besonders die US-Märkte aber auch China gehören unter den regionalen Märkten zu den bremsenden Kräften, während die europäischen Indizes positiv stabilisierend wirken. Während die US-Märkte inkl. Hang Seng bereits einen Trendbruch bzw. Abwärtstrends ausbilden, können die deutschen Indizes weiterhin einen Aufwärtstrend vorweisen.

Bei den Sektoren bleiben Kommunikation und IT unter den aktuellen Zugpferden.

Insgesamt läuft die Momentum-Korrektur im vollen Gang und hat gute Chancen sich zu einer ernsteren Trendkorrektur zu entwickeln. Daher ist es für neue Setups aktuell allgemein definitiv noch zu früh.

Trading-Watch 21.12.2024

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Momentumcrash in der letzten Woche hat den Gesamtmarkt stark geschwächt. Nachdem schon der Tradepegel in der Vorwoche einen hohen Stand und ein kurzfristiges Risiko signalisiert hat, brach in dieser Woche das Momentum in der Breite abrupt auf fast das absolute Minimum. Auch der Trend wurde in Mitleidenschaft gezogen und dürfte weiter negativ beeinflusst werden.

Marktwatch

Unter den regionalen Märkten zeigt das Trendbarometer von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq als Zugpferd auf den ersten Plätzen. Daneben bieten sich weiterhin der Dax und der Shanghai als aktuell starke Märkte an. Die anderen beiden TOP3-Märkte S&P/TSX sowie der Dow Jones sind inzwischen in einer Trendkorrektur angekommen.

Bei den Sektoren sind inzwischen alle in eine Momentumkorrektur übergegangen. Hier bleibt erstmal abzuwarten, inwieweit die Trends halten.

Die Tradingtime zeigt sowohl im Gesamtmarkt als auch in den einzelnen Kernmärkten ein sehr ähnliches Bild – die Korrektur läuft und ist aktuell noch recht jung. Daher ist das Ausmaß der Korrektur aktuell nicht abschätzbar. Für neue Setups ist es aktuell allgemein definitiv zu früh.

Trading-Watch 14.12.2024

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Gesamtmarkt befindet sich aktuell auf einem hohen Niveau in einem aktiven Aufwärtstrend. Ein guter Trendwert von 16,4 gepaart mit einem positivem Momentum von 58% sorgen für ein stabiles Trendumfeld. Der Tradepegel nimmt von dem hohen Stand nun etwas ab. Vom Gesamtmarkt her gibt es aber keine eindeutigen Signale für eine notwendige Veränderung des Depots.

Marktwatch

Unter den regionalen Märkten zeigt das Trendbarometer von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq als Zugpferd auf den ersten Plätzen. Daneben bieten sich aktuell der Dax und der Shanghai als aktuell starke Märkte an. Die anderen beiden TOP3-Märkte S&P/TSX sowie der Dow Jones durchlaufen gerade eine Momentumkorrektur. Hier sollte die weitere Entwicklung vor weiteren Setups abgewartet werden.

Bei den Sektoren gehen die TOP3-Sektoren alle in eine Momentumkorrektur über, so dass hier aus der Sicht bei aktuellen Steups auf die etwas schwächeren Sektoren wie Kommunikation und Konsumgüter ausgewichen werden müsste.

Im Kernmarkt trumpft weiterhin die Nasdaq auf. Als am stärksten wachsender Markt im Aufwärstrend bleibt dieser Markt top. Allerdings zeigen die Risiko-Kennzahlen kurz- und mittelfristig bereits recht hohe Werte. Auch im restlichen Kernmarkt ist das kurzfristige Risiko schon grenzwertig. Eventuelle Setup sollten daher nur noch selektiv erfolgen. Bei gut gelaufenen Positionen bietet sich Gewinnmitnahmen an. Der Dow Jones dagegen macht gerade eine Momentumkorrektur durch und kommt einem guten CRV näher, ist aber erstmal uninteressant. Dafür rückt der Dax sowie der Tecdax etwas nach vorne in der Gunst. Der Hang Seng hat zuletzt einen Antitrend zum Markt entwickelt und bleibt ein Sale-Segment.

Trading-Watch 9.11.2024

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Die politischen Veränderungen in den USA (Wahl) und Deutschland (Regierungskrise) haben in der letzten Woche den stetig nach unten laufenden Gesamtmarkt ordentlichen in Bewegung gebracht. Nachdem der Tradepegel schon seit Wochen nach unten tendiert setzte sich die negative Entwicklung in einer starken Momentumkorrektur fort, die bis auf das Minimum ging. Nun drehten die kurzfristigen Kennzahlen im Tradepegel und Momentum schnell nach oben, so dass die Momentumkorrektur beendet werden konnte und der Gesamtmarkt sich nun wieder in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Der Gesamtmarkt ist weiterhin etwas angeschlagen aber immer noch im Trend. Mit den mittleren Werten im Tradepegel, Momentum und Trend kommt vom Gesamtmarkt daher kein entscheidender Impuls für eine notwendige Veränderung des Depots. Gleichzeitig bildet der Gesamtmarkt aktuelle eine gute Messlatte, um die Out- und Underperformer in den Marktsegmenten zu ermitteln.

Marktwatch

In der Marktwatch zeigen sich die aktuellen Outperformer. Nach der Momentumkorrektur des Gesamtmarktes haben nun die ersten führenden Marktsegmente die Momentumkorrektur beendet und können ihren Trend fortsetzen. Dazu gehört von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq. Aber auch der Dow Jones als schwächerer Outperformer ist aktuell sehr stark. Bei den Sektoren gehören Finanzen und Kommunikation zu den aktuellen Zugpferden. Die Technologie als TOP1-Investmarkt ist nicht ganz vorne mit dabei. Für eventuelle Setups bieten sich also US-Aktien aus diesen beiden Sektoren an.

Trading-Watch 18.10.2024

Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Gesamtmarkt ist weiterhin stark in einem aktiven Aufwärtstrend. Auch der Tradepegel hält sich aktuell mit 70 % seit einigen Wochen sehr stabil auf hohem Niveau und zeigt die relativ schwachen Ausschläge nach unten wie oben. Auch der Trend sowie das Momentum bestätigen die mehrwöchige Stabilität im Markt. Damit bietet der Markt aktuell wenig Einstiegschancen, gibt aber auch wenig Gründe für einen Ausstieg.

Marktwatch

Unter der Outperformer-Märkten gehen mit der Nasdaq und dem Sensex die beiden besten Outperformer aktuell in eine Momentum-Konsolidierung und bremsen damit den Gesamtmarkt. Zu den Zugpferden nach oben gehören aktuell die Outperformer S&P/TSX gefolgt von dem Dax und dem Dow Jones. Bei den Sektoren gehören die TOP 3 Outperformer Finanzen, IT und Kommunikation zu den Zugpferden, während Immobilien und Gesundheit negativen Druck auf den Markt ausüben.

Die Outperformer im Kernmarkt sind weiterhin voll in Trend. Allerdings schwächelt im Vergleich zu den anderen Kernmärkten aktuell etwas die outperformende Nasdaq. Hier empfiehlt sich durch das leichte Verkaufssignal aus dem Momentumbruch der Abbau riskanter Positionen.

Trading-Watch 12.7.2024

Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts analysiert.

Marktradar

Der Gesamtmarkt hat in der letzten Woche die Trendschwäche überwunden. Der starke Tradepegel im oberen Grenzbereich und das anziehende Momentum mit 75 %  haben wieder zu einem aktiven Aufwärtstrend (16,0) geführt. Das Risiko eines fallenden Trends ist daher vorerst reduziert. Es gibt daher vorerst keinen Grund mehr aus der Marktperspektive Aktien zu verkaufen.

Marktselektion

Unter der Outperformer-Märkten zieht neben dem Nikkei und dem Dow Jones vor allem die Nasdaq den Aufwärtstrend nach oben. Sektoral ruhen sich die zuletzt sehr stark laufenden Sektoren Kommunikation und IT aus. Dafür rücken Gesundheit, Finanzen und Konsumgüter in den Vordergrund.

Im Kernmarkt dominiert aktuell weiterhin die Nasdaq, aber genauso sollten auch der Dow Jones Beachtung finden. sollte Alle anderen Segmente aus dem Kernmarkt haben derzeit eine Schwächephase.