Kategorie: Trading-Watch

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Gesamtmarkt durchläuft gerade eine massive Trendkorrektur, die ihren Anfang vor 4 Wochen genommen hat und die wie eine Lawine immer weitere Bereiche mitnimmt. Die Trendwerte haben sich weiter verschlechtert, so dass mit einer baldigen Trendwende nicht zu rechnen ist. Der bereits in der letzten Analyse genannte zyklische Markttiefpunkt Anfang April bleibt aber weiterhin als potentieller Wendpunkt erhalten. Die positive Wahrscheinlichkeit, dass wir dann nach Ostern in der 6 Korrekturwoche eine Stabilisierung erfahren, ist unter verschiedenen Gesichtspunkten durchaus ernst zu nehmen.

Bis dahin bleibt die Analyse der Marktsegmente oder der Einzelwerte nur sekundär relevant.

Portfolio

Für das Portfolio bedeutet dies:

• Cash-Quote erhöhen
• Aktien verkaufen, die von der Marktkorrektur noch nicht beeinflusst wurden.
• Starke Tage zum Abbau von Positionen nutzen

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Der Gesamtmarkt befindet sich zurzeit in einer aktiven Korrektur. Alle Messwerte wie der Trend, Momentum und der Tradepegel befindet sich nahe am absoluten Minimum. Die in der Vorwoche beginnende und sich verstärkende Momentumkorrektur hat in der letzten Woche nun zur einer Trendkorrektur geführt. Aktuell gibt es keine Anzeichen für eine Stabilisierung. Zyklisch gesehen ist davon auszugehen, dass der Markt Anfang April auf einen bedeutenden Markttiefpunkt zusteuert, d.h. es es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn nichts Überraschendes passiert, die nächsten zwei Wochen noch sehr labil und volatil bleiben werden.

Ein weitergehende Analyse der Marktsegmente oder der Einzelwerte ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht zielführend, da der übergeordnete negative Markttrend einen sehr negativen Einfluss auch auf die besten Segmente und Aktien hat.

Portfolio

Für das Portfolio bedeutet dies:

• Cash-Quote erhöhen, um am Ende der Korrektur wieder einzusteigen
• Hohe Gewinne mitnehmen
• Aktien verkaufen, die von der Marktkorrektur noch nicht beeinflusst wurden.

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Marktradar

Nach der starken Marktkorrektur Anfang April läuft der Markt seit 6 Wochen mit positivem Momentum und befindet sich seit 3 Wochen in einem aktivem Aufwärtstrend. Die Trend- und Momentumwerte sind quasi auf dem Maximum, werden nun allerdings etwas schwächer. Der Tradepegel zeigt bereits die zweite Woche in Folge eine Abkühlung, die nun mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Momentumbruch führen wird.

Marktwatch

Die Lage könnte nicht besser sein. Alle Indizes sind im Trend. Der anstehende Momentumbruch wird allerdings in den nächsten Wochen für alle Indizes zu einem echten Reality-Check, inwieweit die Kurssteigerungen der letzten Wochen tatsächlich nachhaltig waren.

Portfolio

Die aktuelle Marktlage bietet sicher keinen geeigneten Einstiegszeitpunkt an. Vielmehr sollten gut gelaufene Positionen verkauft werden, um eine vernünftige Cash-Quote für den nächsten Setup-Zeitpunkt zu haben.

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Marktradar

Der Markt befindet sich weiterhin in einer aktiven Korrektur. Die Trend- und Momentumwerte sind quasi auf dem Minimum und waren selten so schlecht wie zurzeit. Man muss schon sehr lange zurückschauen, um eine so negative Lage zu finden. Der Tradepegel zeigt zwar eine gewisse Erholung, aber es gibt aktuell keinen einzigen nachhaltigen Grund in dieser Marktphase zu kaufen. Nur der spekulative Trader findet zurzeit interessante Tradingchancen.

Marktwatch

Die Trendkorrektur hat sich im Vergleich zur Vorwoche nochmal verschärft und fast alle Segmente erreicht. Es sind mit Indien und Brasilien lediglich zwei der größten Underperformer aktuell noch im Trend, China und Hong Kong haben inzwischen ebenfalls einen Trendbruch erlitten.

Der Kernmarkt ist trotz der schlechten Marktstimmung aktuell sogar noch riskant, da die starke Volatilität die Indizes nach dem schnellen Rebound nach oben laufen ließ.

Portfolio

Die aktuelle Marktlage macht eine intensive Beobachtung und Screening der Aktien fast überflüssig. Solange der Markt weiterhin so instabil bleibt, verbieten sich neue Käufe, da mit einem nachhaltigen Anstieg nicht zu rechnen ist. Die einzige Möglichkeit besteht aktuell darin, die während der Korrektur am stärksten gefallenen Outperformer zu beobachten und evtl. als Tradingpositionen aufzubauen.

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Die Marktkorrektur läuft bereits die 4. Woche. Nach einer durch das zwischenzeitliche positive Momentum leicht gebremsten Korrektur, geht es nach dem Momentumbruch nun wieder deutlicher nach unten. Alle drei Merkmale (Trend, Momentum, Tradepegel) sind nah an ihren Minimum-Ständen. Ein rasanter Rebound nach oben ist nach diesem drastischen und inzwischen mehrwöchentlichen Kursverfall jederzeit möglich, aber er ist noch nicht erkennbar.

Marktwatch

Die Trendkorrektur hat nun beinahe alle Segmente erreicht. Lediglich die BRIC-Staaten können sich der Marktkorrektur aktuell noch entziehen und führen das regionale Ranking an. Sektoral gibt es keine positiven Ausreißer, die die Daten empfehlen.

Im Kernmarkt zeigen sich der Hang Seng als Leader, aber auch hier ist wegen der Markttrendkorrektur ein Neueinstieg aktuell nicht ratsam.

Portfolio

Für das Portfolio empfehlen die Daten aufgrund der Trendkorrektur im Markt die weitere Entwicklung vorerst abzuwarten und auf weitere Setups zu verzichten. Wegen der starken Korrektur ist nicht mit einem nachhaltigen Anstieg zu rechnen. Die einzige Möglichkeit besteht aktuell darin, einige Tradingpositionen aufzubauen und dabei zum richtigen Zeitpunkt auf die während der Korrektur am stärksten gefallenen Outperformer zu setzen.

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Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Die Markt-Konsolidierung hat sich fortgesetzt und verstärkt und führte nun zum Trendbruch. Trend- und Momentumwerte nähern sich den absoluten Minimums und deuten in dieser Phase der aktiven Korrektur auf eine längere Trendkorrektur hin.

Marktwatch

Die Trendkorrektur hat nun beinahe alle Segmente erreicht. Lediglich China, Hang Seng und der Dax können ihre Trends halten. Sektoral gibt es keine positiven Outperformer, die sich empfehlen.

Im Kernmarkt zeigen sich der Hang Seng und der Dax als führende Segmente, aber auch hier ist wegen der Markttrendkorrektur ein Neueinstieg aktuell nicht ratsam.

Portfolio

Für das Portfolio empfehlen die Daten aufgrund der Trendkorrektur im Markt die weitere Entwicklung vorerst abzuwarten und auf weitere Setups zu verzichten. Wegen der starken Korrektur ist nicht mit einem schnellen nachhaltigen Anstieg zu rechnen.

Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.

Marktradar

Nach ca. 5 Wochen positiver Marktentwicklung mit stabilem Trend und hohem Tradepegel war der nun erfolgte Momentumbruch zu erwarten. Der Markt geht jetzt über in die Phase des gebremsten Aufwärtstrends und wird konsolidieren.

Marktwatch

Der Momentumbruch kommt vor allem von den zuletzt sehr gut laufenden europäischen Märkten. Regional setzt sich vor allem China oben im Ranking fest. Sektoral sind die TOP3-Märkte zurzeit etwas abgeschlagen. Dafür dominieren aktuell besonders die defensiven Sektoren wie Versorger, Nahrungsmittel und Immobilien.

Portfolio

Für das Portfolio empfehlen die Daten aufgrund des Momentumbruchs im Markt vorerst auf weitere Setups zu verzichten und eine Konsolidierung abzuwarten. Besonders die europäischen Märkte haben aufgrund der hohen Performance der letzten Wochen ein signifikantes Risikopotential aufgebaut. Besonders für kurz- und mittelfristige Anleger bietet es sich an, hohe Kursgewinne der letzten Wochen mitzunehmen und Underperformer zu verkaufen.

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Marktradar

Ein stabiler Trend seit 4 Wochen sorgt für einen intakten Gesamtmarkt mit einem aktiven Aufwärtstrend. Der Tradepegel deutet auf keine Grenzwerte hin. Das Momentum ist weiterhin positiv aber leicht abnehmend.

Marktwatch

Die Marktwatch zeigt weiterhin die europäischen Märkte als Zugpferde an. Die Sektoren zeigen aber aktuell eine interessante Wende. Die zuletzt gut laufenden Sektoren verlieren das Momentum während die Technologie, die zuletzt geschwächelt hat nun ein frisches Momentum ausbildet. Dies könnte den Technologieaktien und damit auch dem Nasdaq einen starken Impuls geben.

Für das Portfolio empfehlen die Daten daher die zuletzt gut laufenden Aktien gegen die zuletzt schwächelnden Technologieaktien auszutauschen.

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Marktradar

Der Gesamtmarkt konsolidiert seit dem Jahresbeginn und befindet sich weiterhin in einem schwächelnden Aufwärtstrend . Trend, Momentum und der Tradepegel befinden sich im unteren Drittel der jeweiligen Skala und unterstreichen im Marktradar die aktuelle Marktschwäche.

Marktwatch

In der Marktwatch zeigt sich in dieser Woche eine etwas verkehrte Welt. Besonders die US-Märkte aber auch China gehören unter den regionalen Märkten zu den bremsenden Kräften, während die europäischen Indizes positiv stabilisierend wirken. Während die US-Märkte inkl. Hang Seng bereits einen Trendbruch bzw. Abwärtstrends ausbilden, können die deutschen Indizes weiterhin einen Aufwärtstrend vorweisen.

Bei den Sektoren bleiben Kommunikation und IT unter den aktuellen Zugpferden.

Insgesamt läuft die Momentum-Korrektur im vollen Gang und hat gute Chancen sich zu einer ernsteren Trendkorrektur zu entwickeln. Daher ist es für neue Setups aktuell allgemein definitiv noch zu früh.