Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.
Marktradar
Der Gesamtmarkt konsolidiert seit dem Jahresbeginn und befindet sich weiterhin in einem schwächelnden Aufwärtstrend . Trend, Momentum und der Tradepegel befinden sich im unteren Drittel der jeweiligen Skala und unterstreichen im Marktradar die aktuelle Marktschwäche.
Marktwatch
In der Marktwatch zeigt sich in dieser Woche eine etwas verkehrte Welt. Besonders die US-Märkte aber auch China gehören unter den regionalen Märkten zu den bremsenden Kräften, während die europäischen Indizes positiv stabilisierend wirken. Während die US-Märkte inkl. Hang Seng bereits einen Trendbruch bzw. Abwärtstrends ausbilden, können die deutschen Indizes weiterhin einen Aufwärtstrend vorweisen.
Bei den Sektoren bleiben Kommunikation und IT unter den aktuellen Zugpferden.
Insgesamt läuft die Momentum-Korrektur im vollen Gang und hat gute Chancen sich zu einer ernsteren Trendkorrektur zu entwickeln. Daher ist es für neue Setups aktuell allgemein definitiv noch zu früh.
Der Marktcheck richtet sich an alle, die ihr Geld in Aktien investieren. Geldanleger, Investoren und Trader erfahren hier, wie die aktuelle Marktlage ist, und können mit diesem Wissen das eigene Portfolio strategisch ausrichten.
Um die Marktlage zu bestimmen werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert. Auf dieser Grundlage werden die wichtigsten Parameter für die Portfoliostrategie wie die Investitionsquote, der Anlagestil und die Risikostruktur festgelegt. Die Analyse der Zielmärkte ergänzt den Marktcheck mit der inhaltliche Ausrichtung des Portfolios.
Marktlage
Zum Jahreswechsel präsentiert sich der Gesamtmarkt weiterhin auf hohem Niveau von über 7. Das Marktwachstum ist aber bereits seit einem halben Jahr nicht mehr steigend sondern eher stabil und tendenziell fallend auf aktuell nur noch 1,13%. Zudem belastet die aktuelle Trendschwäche die Aktien, bei dem aktuellen Risiko ist dies durchaus ernst zu nehmen.
Portfolio
Für das Portfolio führt die aktuelle Gesamtmarktlage zu einer leichten Erhöhung der Cash-Reserven, um beim nächsten Wendepunkt die Positionen wieder aufzustocken. Der Markt bleibt weiterhin ein Investmarkt. Die ausgewogene Verteilung des Anlagevolumens auf alle 3 Zielregionen ist weiterhin intakt.
Marktguide
Zum Jahresende ist die Nasdaq wieder der regionale TOP1-Markt, gefolgt vom kanadischen S&P/TSX und dem DAX. Alle drei Indizes haben aktuell ein relativ geringes Risikopotential nach unten.
Sektoral halten sich mit Kommunikation, Finanzen und Technologie die Favoriten der letzten Monate unten den TOP3-Märkten. Diese Märkte performen bereits seit längerer Zeit sehr gut und haben daher inzwischen ein erhöhtes Risikopotential aufgebaut.
Trendguide
Die Analyse der Anlagetrends favorisiert zum Jahreswechsel ganz klar die digitale Infrastruktur und darin besonders das Cloud-Business, die Internettechnologie und Security.
Ansonsten gibt es nicht viele Alternativen. Bei digitalen Produkten und in der virtuellen Welt kann noch selektiv zugegriffen werden und den Rest kann man vorerst ignorieren. Besonders die Halbleiter-Titel, die die letzte große Rally angeführt haben, haben in den letzten Monaten stark korrigiert und werden noch Zeit brauchen, um einen neuen Anlauf zu starten. Ebenso auf dem absteigenden Ast befindet sich der Health-Sektor. Bei den Greentechs gibt es weiterhin keine Hoffnung auf eine Trendumkehr bzw. wenigstens eine Stabilisierung.
