Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.
Marktradar
Der Gesamtmarkt konsolidiert seit dem Jahresbeginn und befindet sich weiterhin in einem schwächelnden Aufwärtstrend . Trend, Momentum und der Tradepegel befinden sich im unteren Drittel der jeweiligen Skala und unterstreichen im Marktradar die aktuelle Marktschwäche.
Marktwatch
In der Marktwatch zeigt sich in dieser Woche eine etwas verkehrte Welt. Besonders die US-Märkte aber auch China gehören unter den regionalen Märkten zu den bremsenden Kräften, während die europäischen Indizes positiv stabilisierend wirken. Während die US-Märkte inkl. Hang Seng bereits einen Trendbruch bzw. Abwärtstrends ausbilden, können die deutschen Indizes weiterhin einen Aufwärtstrend vorweisen.
Bei den Sektoren bleiben Kommunikation und IT unter den aktuellen Zugpferden.
Insgesamt läuft die Momentum-Korrektur im vollen Gang und hat gute Chancen sich zu einer ernsteren Trendkorrektur zu entwickeln. Daher ist es für neue Setups aktuell allgemein definitiv noch zu früh.
Der Marktcheck richtet sich an alle, die ihr Geld in Aktien investieren. Geldanleger, Investoren und Trader erfahren hier, wie die aktuelle Marktlage ist, und können mit diesem Wissen das eigene Portfolio strategisch ausrichten.
Um die Marktlage zu bestimmen werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert. Auf dieser Grundlage werden die wichtigsten Parameter für die Portfoliostrategie wie die Investitionsquote, der Anlagestil und die Risikostruktur festgelegt. Die Analyse der Zielmärkte ergänzt den Marktcheck mit der inhaltliche Ausrichtung des Portfolios.
Marktlage
Zum Jahreswechsel präsentiert sich der Gesamtmarkt weiterhin auf hohem Niveau von über 7. Das Marktwachstum ist aber bereits seit einem halben Jahr nicht mehr steigend sondern eher stabil und tendenziell fallend auf aktuell nur noch 1,13%. Zudem belastet die aktuelle Trendschwäche die Aktien, bei dem aktuellen Risiko ist dies durchaus ernst zu nehmen.
Portfolio
Für das Portfolio führt die aktuelle Gesamtmarktlage zu einer leichten Erhöhung der Cash-Reserven, um beim nächsten Wendepunkt die Positionen wieder aufzustocken. Der Markt bleibt weiterhin ein Investmarkt. Die ausgewogene Verteilung des Anlagevolumens auf alle 3 Zielregionen ist weiterhin intakt.
Marktguide
Zum Jahresende ist die Nasdaq wieder der regionale TOP1-Markt, gefolgt vom kanadischen S&P/TSX und dem DAX. Alle drei Indizes haben aktuell ein relativ geringes Risikopotential nach unten.
Sektoral halten sich mit Kommunikation, Finanzen und Technologie die Favoriten der letzten Monate unten den TOP3-Märkten. Diese Märkte performen bereits seit längerer Zeit sehr gut und haben daher inzwischen ein erhöhtes Risikopotential aufgebaut.
Trendguide
Die Analyse der Anlagetrends favorisiert zum Jahreswechsel ganz klar die digitale Infrastruktur und darin besonders das Cloud-Business, die Internettechnologie und Security.
Ansonsten gibt es nicht viele Alternativen. Bei digitalen Produkten und in der virtuellen Welt kann noch selektiv zugegriffen werden und den Rest kann man vorerst ignorieren. Besonders die Halbleiter-Titel, die die letzte große Rally angeführt haben, haben in den letzten Monaten stark korrigiert und werden noch Zeit brauchen, um einen neuen Anlauf zu starten. Ebenso auf dem absteigenden Ast befindet sich der Health-Sektor. Bei den Greentechs gibt es weiterhin keine Hoffnung auf eine Trendumkehr bzw. wenigstens eine Stabilisierung.
Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.
Marktradar
Der Momentumcrash in der letzten Woche hat den Gesamtmarkt stark geschwächt. Nachdem schon der Tradepegel in der Vorwoche einen hohen Stand und ein kurzfristiges Risiko signalisiert hat, brach in dieser Woche das Momentum in der Breite abrupt auf fast das absolute Minimum. Auch der Trend wurde in Mitleidenschaft gezogen und dürfte weiter negativ beeinflusst werden.
Marktwatch
Unter den regionalen Märkten zeigt das Trendbarometer von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq als Zugpferd auf den ersten Plätzen. Daneben bieten sich weiterhin der Dax und der Shanghai als aktuell starke Märkte an. Die anderen beiden TOP3-Märkte S&P/TSX sowie der Dow Jones sind inzwischen in einer Trendkorrektur angekommen.
Bei den Sektoren sind inzwischen alle in eine Momentumkorrektur übergegangen. Hier bleibt erstmal abzuwarten, inwieweit die Trends halten.
Die Tradingtime zeigt sowohl im Gesamtmarkt als auch in den einzelnen Kernmärkten ein sehr ähnliches Bild – die Korrektur läuft und ist aktuell noch recht jung. Daher ist das Ausmaß der Korrektur aktuell nicht abschätzbar. Für neue Setups ist es aktuell allgemein definitiv zu früh.
Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.
Marktradar
Der Gesamtmarkt befindet sich aktuell auf einem hohen Niveau in einem aktiven Aufwärtstrend. Ein guter Trendwert von 16,4 gepaart mit einem positivem Momentum von 58% sorgen für ein stabiles Trendumfeld. Der Tradepegel nimmt von dem hohen Stand nun etwas ab. Vom Gesamtmarkt her gibt es aber keine eindeutigen Signale für eine notwendige Veränderung des Depots.
Marktwatch
Unter den regionalen Märkten zeigt das Trendbarometer von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq als Zugpferd auf den ersten Plätzen. Daneben bieten sich aktuell der Dax und der Shanghai als aktuell starke Märkte an. Die anderen beiden TOP3-Märkte S&P/TSX sowie der Dow Jones durchlaufen gerade eine Momentumkorrektur. Hier sollte die weitere Entwicklung vor weiteren Setups abgewartet werden.
Bei den Sektoren gehen die TOP3-Sektoren alle in eine Momentumkorrektur über, so dass hier aus der Sicht bei aktuellen Steups auf die etwas schwächeren Sektoren wie Kommunikation und Konsumgüter ausgewichen werden müsste.
Im Kernmarkt trumpft weiterhin die Nasdaq auf. Als am stärksten wachsender Markt im Aufwärstrend bleibt dieser Markt top. Allerdings zeigen die Risiko-Kennzahlen kurz- und mittelfristig bereits recht hohe Werte. Auch im restlichen Kernmarkt ist das kurzfristige Risiko schon grenzwertig. Eventuelle Setup sollten daher nur noch selektiv erfolgen. Bei gut gelaufenen Positionen bietet sich Gewinnmitnahmen an. Der Dow Jones dagegen macht gerade eine Momentumkorrektur durch und kommt einem guten CRV näher, ist aber erstmal uninteressant. Dafür rückt der Dax sowie der Tecdax etwas nach vorne in der Gunst. Der Hang Seng hat zuletzt einen Antitrend zum Markt entwickelt und bleibt ein Sale-Segment.
Der Marktcheck richtet sich an alle, die ihr Geld in Aktien investieren. Geldanleger, Investoren und Trader erfahren hier, wie die aktuelle Marktlage ist, und können mit diesem Wissen das eigene Portfolio strategisch ausrichten.
Um die Marktlage zu bestimmen werden das aktuelle Marktniveau, der Trend, das Wachstum und das Risiko analysiert. Auf dieser Grundlage werden die wichtigsten Parameter für die Portfoliostrategie wie die Investitionsquote, der Anlagestil und die Risikostruktur festgelegt. Die Analyse der Zielmärkte ergänzt den Marktcheck mit der inhaltliche Ausrichtung des Portfolios. Die Ergebnisse der Analyse erlauben abschließend eine Markteinschätzung zum Marktniveau und dem Kurspotential.
Marktlage
Der Gesamtmarkt stabilisiert sich weiterhin auf hohem Niveau von über 7. Das Marktwachstum ist von 1,51 % auf 1,33 % gesunken. Trotzdem bleibt die Entwicklung bei gutem Trend nach oben positiv mit leichter Tendenz nach unten.
Portfolio
Der Gesamtmarkt bleibt weiterhin ein Investmarkt. Die stabile und kaum veränderte Lage erfordert in diesem Monat auch keine Änderungen der Cash- bzw. Investitionsquote. Die ausgewogene Verteilung des Anlagevolumens auf alle 3 Zielregionen ist weiterhin intakt.
Marktguide
Der regionale Marktkompass sieht aktuell Amerika ganz oben in der Gunst. Kanada, Nasdaq und der Dow Jones führen das regionale Ranking an. Sektoral haben die Versorger einen Sprung nach oben geschafft. Ansonsten bleiben die Sektoren Finanzen und Technologie weiterhin unter den TOP-Märkten.
Die Tranalytix Trading-Watch ist eine wöchentliche Timing-Analyse, die sich besonders an Trader richtet, die ihr Timing für Setups und Exits marktorientiert optimieren möchten. Im Rahmen der Analyse des Timings wird besonders die aktuelle Marktphase des Gesamtmarkts sowie der Marktsektoren analysiert.
Marktradar
Die politischen Veränderungen in den USA (Wahl) und Deutschland (Regierungskrise) haben in der letzten Woche den stetig nach unten laufenden Gesamtmarkt ordentlichen in Bewegung gebracht. Nachdem der Tradepegel schon seit Wochen nach unten tendiert setzte sich die negative Entwicklung in einer starken Momentumkorrektur fort, die bis auf das Minimum ging. Nun drehten die kurzfristigen Kennzahlen im Tradepegel und Momentum schnell nach oben, so dass die Momentumkorrektur beendet werden konnte und der Gesamtmarkt sich nun wieder in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Der Gesamtmarkt ist weiterhin etwas angeschlagen aber immer noch im Trend. Mit den mittleren Werten im Tradepegel, Momentum und Trend kommt vom Gesamtmarkt daher kein entscheidender Impuls für eine notwendige Veränderung des Depots. Gleichzeitig bildet der Gesamtmarkt aktuelle eine gute Messlatte, um die Out- und Underperformer in den Marktsegmenten zu ermitteln.
Marktwatch
In der Marktwatch zeigen sich die aktuellen Outperformer. Nach der Momentumkorrektur des Gesamtmarktes haben nun die ersten führenden Marktsegmente die Momentumkorrektur beendet und können ihren Trend fortsetzen. Dazu gehört von den TOP3-Regionalen Indizes nur die Nasdaq. Aber auch der Dow Jones als schwächerer Outperformer ist aktuell sehr stark. Bei den Sektoren gehören Finanzen und Kommunikation zu den aktuellen Zugpferden. Die Technologie als TOP1-Investmarkt ist nicht ganz vorne mit dabei. Für eventuelle Setups bieten sich also US-Aktien aus diesen beiden Sektoren an.
